| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 149,26 USD | -0,15 % |
|
-0,31 % | +0,93 % |
| Mois en cours | -0,92 % | ||
| 1 mois | -0,72 % |
Graphique EdRF Bond Allocation I USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,99 % | |
| - | - | - | - | 1,99 % | |
| - | - | - | - | 1,99 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 417 M USD | +0,97 % | +20,97 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 417 M USD | +0,93 % | +20,41 % | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 417 M USD | +0,93 % | +20,21 % | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 068 M GBP | +0,92 % | +21,09 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 068 M GBP | +0,89 % | +20,19 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 417 M USD | +0,79 % | +19,51 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 417 M USD | +0,75 % | +18,71 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 417 M USD | +0,74 % | +18,88 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 068 M GBP | +0,70 % | +18,58 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 068 M GBP | +0,70 % | +17,99 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 417 M USD | +0,56 % | +18,57 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,20 % | +15,98 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,14 % | +15,62 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 240 M EUR | +0,13 % | +15,63 % | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,06 % | +14,71 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
12 M
USD
Date de création
13/08/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 149,26 $US | -0,15 % |
| 22/07/26 | 149,48 $US | -0,07 % |
| 21/07/26 | 149,58 $US | -0,07 % |
| 20/07/26 | 149,68 $US | -0,03 % |
| 17/07/26 | 149,72 $US | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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