| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 145,05 USD | -0,29 % |
|
-0,21 % | -0,09 % |
| Mois en cours | -0,55 % | ||
| 1 mois | -1,09 % |
Graphique EdRF Bond Allocation R USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 4,2 % | |
| - | - | - | - | 4,2 % | |
| - | - | - | - | 4,2 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 036 M GBP | +0,91 % | +22,07 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 036 M GBP | +0,86 % | +21,03 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 036 M GBP | +0,49 % | +19,37 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 404 M USD | +0,37 % | +20,58 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 404 M USD | +0,20 % | +19,67 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 404 M USD | +0,14 % | +19,10 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 036 M GBP | +0,08 % | +18,21 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 404 M USD | -0,01 % | +20,73 % | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 404 M USD | -0,06 % | +19,84 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 404 M USD | -0,09 % | +18,86 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 404 M USD | -0,23 % | +18,44 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 209 M EUR | -0,47 % | +16,36 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 209 M EUR | -0,56 % | +15,98 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 209 M EUR | -0,56 % | +16,00 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 209 M EUR | -0,64 % | +14,95 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
5 M
USD
Date de création
25/11/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/09/26 | 145,05 $US | -0,29 % |
| 09/09/26 | 145,47 $US | -0,25 % |
| 08/09/26 | 145,84 $US | -0,03 % |
| 07/09/26 | 145,88 $US | -0,07 % |
| 04/09/26 | 145,98 $US | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00
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