| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 143,78 USD | -0,19 % |
|
+0,15 % | -1,06 % |
| Mois en cours | -0,02 % | ||
| 1 mois | -1,51 % |
Graphique EdRF Bond Allocation R USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 4,2 % | |
| - | - | - | - | 4,2 % | |
| -USD | - | - | - | 4,2 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 009 M GBP | -0,21 % | +22,55 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 009 M GBP | -0,26 % | +21,49 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 009 M GBP | -0,63 % | +19,87 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 340 M USD | -0,73 % | +21,04 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 340 M USD | -0,92 % | +20,15 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 340 M USD | -0,98 % | +19,59 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 009 M GBP | -1,05 % | +18,68 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 340 M USD | -1,12 % | +21,18 % | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 340 M USD | -1,16 % | +20,30 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 340 M USD | -1,25 % | +19,32 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 340 M USD | -1,35 % | +18,93 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 180 M EUR | -1,67 % | +16,80 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 180 M EUR | -1,76 % | +16,43 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 180 M EUR | -1,77 % | +16,41 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 180 M EUR | -1,83 % | +15,40 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
5 M
USD
Date de création
25/11/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09 | |
| 31/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/10/26 | 143,78 $US | -0,19 % |
| 02/10/26 | 144,05 $US | -0,01 % |
| 01/10/26 | 144,06 $US | +0,17 % |
| 30/09/26 | 143,81 $US | +0,09 % |
| 29/09/26 | 143,68 $US | +0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00
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