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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 132,5 USD | -0,02 % |
|
+0,81 % | -0,58 % |
| Mois en cours | +0,68 % | ||
| 1 mois | +0,07 % |
Graphique EdRF Bond Allocation R USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,42% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,42% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,42% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 641 M USD | -0,14 % | +0,70 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 641 M USD | -0,15 % | +0,91 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 641 M USD | -0,23 % | +1,69 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 621 M USD | -0,26 % | +0,10 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 352 M GBP | -0,29 % | -0,24 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 621 M USD | -0,36 % | -0,67 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 621 M USD | -0,36 % | -0,45 % | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 352 M GBP | -0,38 % | +0,85 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 273 M GBP | -0,50 % | -1,60 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 273 M GBP | -0,50 % | -2,16 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 621 M USD | -0,58 % | -0,27 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 493 M EUR | -0,74 % | -3,62 % | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 493 M EUR | -0,74 % | -3,64 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 629 M EUR | -0,79 % | -2,35 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 493 M EUR | -0,81 % | -2,50 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
4 M
USD
Date de création
25/11/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/02/20 | |
| 03/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/24 | 132,5 | -0,02 % |
| 18/06/24 | 132,5 | +0,24 % |
| 17/06/24 | 132,2 | -0,31 % |
| 14/06/24 | 132,6 | +0,17 % |
| 13/06/24 | 132,4 | +0,27 % |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
