| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 144,86 USD | -0,16 % |
|
+0,04 % | +1,75 % |
| Mois en cours | +0,05 % | ||
| 1 mois | +0,81 % |
Graphique EdRF Bond Allocation A USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,99 % | |
| - | - | - | - | 1,99 % | |
| - | - | - | - | 1,99 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 417 M USD | +1,92 % | +24,11 % | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 417 M USD | +1,92 % | +23,90 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 417 M USD | +1,91 % | +24,74 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 068 M GBP | +1,89 % | +23,88 % | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 068 M GBP | +1,86 % | +24,87 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 417 M USD | +1,79 % | +23,19 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 417 M USD | +1,75 % | +22,55 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 417 M USD | +1,75 % | +22,36 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 068 M GBP | +1,70 % | +21,60 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 068 M GBP | +1,68 % | +22,29 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 417 M USD | +1,52 % | +22,29 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 240 M EUR | +1,18 % | +19,60 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 240 M EUR | +1,12 % | +19,24 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 240 M EUR | +1,11 % | +19,22 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 240 M EUR | +1,11 % | +18,23 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
13 M
USD
Date de création
05/06/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 144,86 $US | -0,16 % |
| 06/07/26 | 145,09 $US | +0,12 % |
| 03/07/26 | 144,92 $US | -0,01 % |
| 02/07/26 | 144,94 $US | +0,03 % |
| 01/07/26 | 144,90 $US | -0,08 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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