| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 123,56 USD | -0,20 % |
|
-0,93 % | -1,10 % |
| Mois en cours | -1,84 % | ||
| 1 mois | -1,95 % |
Graphique EdRF Bond Allocation CR USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 4,2 % | |
| - | - | - | - | 4,2 % | |
| -USD | - | - | - | 4,2 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 036 M GBP | -0,40 % | +22,62 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 036 M GBP | -0,44 % | +21,57 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 036 M GBP | -0,83 % | +19,90 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 404 M USD | -0,93 % | +21,10 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 404 M USD | -1,10 % | +20,21 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 404 M USD | -1,16 % | +19,64 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 036 M GBP | -1,23 % | +18,76 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 404 M USD | -1,31 % | +21,24 % | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 404 M USD | -1,35 % | +20,38 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 404 M USD | -1,43 % | +19,37 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 404 M USD | -1,53 % | +18,98 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 209 M EUR | -1,84 % | +16,85 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 209 M EUR | -1,92 % | +16,48 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 209 M EUR | -1,93 % | +16,47 % | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 209 M EUR | -2,00 % | +15,46 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
663 708
USD
Date de création
19/03/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09 | |
| 31/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/09/26 | 123,56 $US | -0,20 % |
| 25/09/26 | 123,81 $US | -0,09 % |
| 24/09/26 | 123,92 $US | -0,32 % |
| 23/09/26 | 124,32 $US | -0,36 % |
| 22/09/26 | 124,77 $US | +0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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