| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 125,92 USD | -0,03 % |
|
+0,02 % | +0,82 % |
| 1 mois | -0,94 % | ||
| 3 mois | +0,63 % |
Graphique EdRF Bond Allocation CR USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 10,73 % | |
| - | - | - | - | 10,73 % | |
| - | - | - | - | 10,73 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 417 M USD | +0,93 % | +19,71 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 417 M USD | +0,93 % | +19,91 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 417 M USD | +0,92 % | +20,33 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 068 M GBP | +0,88 % | +19,69 % | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 068 M GBP | +0,86 % | +20,46 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 417 M USD | +0,78 % | +19,02 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 417 M USD | +0,74 % | +18,40 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 417 M USD | +0,73 % | +18,20 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 068 M GBP | +0,68 % | +17,50 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 048 M GBP | +0,65 % | +18,05 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 417 M USD | +0,49 % | +17,95 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,11 % | +15,38 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,04 % | +15,01 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 240 M EUR | +0,04 % | +15,02 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 240 M EUR | +0,03 % | +14,24 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
670 256
USD
Date de création
19/03/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 125,92 $US | -0,03 % |
| 30/07/26 | 125,96 $US | -0,01 % |
| 29/07/26 | 125,97 $US | -0,21 % |
| 28/07/26 | 126,23 $US | +0,11 % |
| 27/07/26 | 126,09 $US | +0,09 % |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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