| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 126,20 USD | -0,06 % |
|
+0,08 % | +1,01 % |
| Mois en cours | +0,22 % | ||
| 1 mois | +0,09 % |
Graphique EdRF Bond Allocation CR USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 10,73 % | |
| - | - | - | - | 10,73 % | |
| - | - | - | - | 10,73 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 048 M GBP | +1,71 % | +23,04 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 048 M GBP | +1,67 % | +22,00 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 048 M GBP | +1,31 % | +20,32 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 410 M USD | +1,17 % | +21,55 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 410 M USD | +1,01 % | +20,64 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 410 M USD | +0,95 % | +20,06 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 048 M GBP | +0,89 % | +19,14 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 410 M USD | +0,77 % | +21,69 % | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 410 M USD | +0,73 % | +20,80 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 410 M USD | +0,71 % | +19,79 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 410 M USD | +0,57 % | +19,40 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 226 M EUR | +0,32 % | +17,22 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 226 M EUR | +0,24 % | +16,85 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 226 M EUR | +0,24 % | +16,86 % | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 226 M EUR | +0,18 % | +15,83 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
663 904
USD
Date de création
19/03/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/08/26 | 126,20 $US | -0,06 % |
| 26/08/26 | 126,27 $US | -0,06 % |
| 25/08/26 | 126,34 $US | +0,21 % |
| 24/08/26 | 126,08 $US | +0,01 % |
| 21/08/26 | 126,07 $US | -0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00
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