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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 329,6 EUR | -1,26 % |
|
+1,94 % | +6,82 % |
| 1 mois | +1,33 % | ||
| 3 mois | +5,97 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 29/02/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,46 USD | -1,04 % | +0,41 % | +38,33 % | 4,96% | ||
| 59,78 USD | -0,71 % | +11,12 % | -15,75 % | 4,70% | ||
| 41,24 USD | +0,65 % | +4,89 % | +19,81 % | 4,60% | ||
| 17,32 USD | -2,45 % | -6,82 % | +11,59 % | 4,27% | ||
| 29,3 USD | -0,02 % | +3,39 % | -24,29 % | 4,20% | ||
| 71,2 USD | -2,84 % | -6,57 % | +15,23 % | 3,98% | ||
| 60,88 USD | -1,69 % | -2,55 % | +31,62 % | 3,51% | ||
| 70,02 USD | -1,56 % | -3,78 % | +3,91 % | 3,38% | ||
| 119,3 USD | -1,50 % | +3,20 % | +24,75 % | 2,56% | ||
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.23 % |
| Canada | 0.08 % |
| Australie | 0.05 % |
| Norvège | 0.02 % |
| Allemagne | 0.02 % |
| Singapour | 0.02 % |
| Japon | 0.01 % |
| Pays-Bas | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 5.5% à 6% | 0.2 % |
| 6% à 6.5% | 0.11 % |
| 1% à 1.5% | 0.08 % |
| 3.5% à 4% | 0.02 % |
| 2% à 2.5% | 0.01 % |
| 4.5% à 5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.17 % |
| 3 à 5 ans | 0.08 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 95.96 % |
| Etats-Unis | 92.79 % |
| Canada | 3.18 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 0.05 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdRF US Value J EUR
