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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/10/2014 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 EUR | -.--% |
|
-.--% | -.--% |
Graphique JPM Euro Liquidity Premier (flex dist.)
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Ce Compartiment de liquidités est destiné à constituer un placement sûr pour la trésorerie des investisseurs libellée en euros. Il regroupe les actifs des investisseurs et les répartit à travers un certain nombre d'instruments du marché monétaire de grande qualité, visant à assurer un haut niveau de sécurité et de liquidité, tout en recherchant un rendement compétitif. Les investissements sous-jacents du Compartiment étant principalement constitués de titres à court terme de première qualité, le risque encouru par le capital des investisseurs est faible.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,62% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,62% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,62% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.) | 19 053 M EUR | +1,37 % | +4,27 % | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (acc.) | 21 010 M EUR | +1,36 % | +4,20 % | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV E (acc.) | 21 010 M EUR | +1,34 % | +4,02 % | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) | 21 010 M EUR | +1,33 % | -.--% | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.) | 19 053 M EUR | +1,31 % | +3,88 % | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV Ins (flex dist.) | 19 053 M EUR | +1,31 % | +3,88 % | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV A (acc.) | 19 053 M EUR | +1,19 % | -.--% | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV D (acc.) | 19 053 M EUR | +1,16 % | -.--% | ||
| JPMN LIQUSTD VAN F | 24 080 M EUR | +0,69 % | -.--% | ||
| JPMN LIQUSTD VAN F | 21 010 M EUR | +0,68 % | -.--% | ||
| JPMN LIQUSTD VAN F | 21 010 M EUR | +0,66 % | -.--% | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV E (flex dist.) | 24 080 M EUR | -0,31 % | -.--% | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV W (flex dist.) | 24 080 M EUR | -0,33 % | -1,67 % | ||
| JPM Euro Liquidity Agency (flex dist.) | 24 080 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV Mgan (flex dist.) | 24 080 M EUR | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
10 001
EUR
Date de création
24/10/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires EUR
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/04 | |
| 06/04/18 |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
