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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104,7 EUR | -0,10 % |
|
-1,18 % | +2,89 % |
| Mois en cours | -1,19 % | ||
| 1 mois | -0,42 % |
Graphique Robeco QI L/S Dynamic Duration F
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Robeco Institutional Asset Management BV
L'objectif est d'obtenir un rendement total élevé. Les avoirs seront principalement investis en billets à taux variable et en autres titres de créance dont l'échéance est à court terme.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 2,36% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 2,36% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 2,36% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco QI L/S Dynamic Duration DH $ | 64 M USD | +3,37 % | +11,24 % | ||
| Robeco QI L/S Dynamic Duration I | 67 M EUR | +2,93 % | +7,46 % | ||
| Robeco QI L/S Dynamic Duration F | 67 M EUR | +2,89 % | +7,21 % | ||
| Robeco QI L/S Dynamic Duration E | 67 M EUR | +2,72 % | +6,07 % | ||
| Robeco QI L/S Dynamic Duration D | 67 M EUR | +2,72 % | +6,06 % | ||
| Robeco QI L/S Dynamic Duration IH CHF | 49 M CHF | +1,80 % | +3,72 % | ||
| Robeco QI L/S Dynamic Duration DH CHF | 65 M CHF | +1,60 % | +2,30 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
2 M
EUR
Date de création
03/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/15 | |
| 03/10/05 | |
| 01/08/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/24 | 104,7 | -0,10 % |
| 17/06/24 | 104,8 | +0,26 % |
| 14/06/24 | 104,6 | -0,56 % |
| 13/06/24 | 105,1 | -0,28 % |
| 12/06/24 | 105,4 | -0,39 % |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
