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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,315 EUR | +0,60 % |
|
+0,92 % | -0,63 % |
| Mois en cours | +0,78 % | ||
| 1 mois | -0,02 % |
Exposition obligataire par pays
| Allemagne | 35.28 % |
| Etats-Unis | 16.25 % |
| Italie | 14.47 % |
| France | 14.08 % |
| Espagne | 9.14 % |
| Grande Bretagne | 7.07 % |
| Belgique | 5.09 % |
| Pays-Bas | 3.58 % |
| Autriche | 2.31 % |
| Portugal | 2.17 % |
| Canada | 2.12 % |
| Irlande | 2.02 % |
| Mexique | 1.93 % |
| Pologne | 1.79 % |
| Slovaquie | 1.46 % |
| Australie | 1.44 % |
| Norvège | 1.3 % |
| Roumanie | 1.1 % |
| Finlande | 1.03 % |
| Danemark | 0.86 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.76 % |
| Lituanie | 0.6 % |
| Hongrie | 0.58 % |
| Corée du Sud | 0.55 % |
| Grèce | 0.5 % |
| Chine | 0.42 % |
| Colombie | 0.38 % |
| Luxembourg | 0.33 % |
| Japon | 0.27 % |
| Suède | 0.2 % |
| Slovénie | 0.08 % |
| Caïman | 0.05 % |
Exposition obligataire par devise
| EUR | 99.79 % |
| USD | 0.18 % |
| SEK | 0.08 % |
| GBP | 0.02 % |
| MXN | 0.01 % |
| CAD | -0.07 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 40.01 % |
| 7 à 10 ans | 27.32 % |
| 5 à 7 ans | 15.69 % |
| 10 à 15 ans | 11.45 % |
| 20 à 30 ans | 10.55 % |
| 1 à 3 ans | 7.88 % |
| 15 à 20 ans | 5 % |
| Supérieure à 30 ans | 3.52 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 8.26 % |
| Illiquidate | 0.54 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 104.61 % |
| Liquidités | -4.61 % |
Stratégie du fonds
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en euros et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Schroder ISF EURO Bond A Dis QV
