Cours Thematics Safety N1/A EUR

Fonds

LU1951225124

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
158,8 EUR -0,05 % Graphique intraday de Thematics Safety N1/A EUR +0,93 % +12,11 %
Mois en cours+4,60 %
1 mois+2,27 %
Graphique Thematics Safety N1/A EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers International
L'objectif d'investissement du fonds Thematics Safety Fund (ci-après le « Fonds ») est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
163 USD +0,89 %-1,28 %+57,32 %3,79%
226,9 USD +0,37 %+2,38 %+44,85 %3,45%
184,8 USD +1,66 %+4,52 %+14,26 %3,45%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Thematics Safety S1/A EUR 562 M EUR +12,22 %+5,44 %
Thematics Safety S/A EUR 562 M EUR +12,17 %+5,13 %
Thematics Safety N1/A EUR 649 M EUR +12,11 %+4,80 %
Thematics Safety I/A EUR 649 M EUR +12,06 %+4,50 %
Thematics Safety N/A EUR 562 M EUR +11,99 %+4,06 %
Thematics Safety R/A EUR 562 M EUR +11,62 %+1,89 %
Thematics Safety RE/A EUR 562 M EUR +11,32 %+0,08 %
Thematics Safety S/A GBP 489 M GBP +9,54 %+3,58 %
Thematics Safety N1/A GBP 554 M GBP +9,49 %+3,29 %
Thematics Safety S1/A USD 705 M USD +9,14 %-4,45 %
Thematics Safety S/A USD 705 M USD +9,04 %-4,78 %
Thematics Safety N1/D USD 684 M USD +9,00 %-
Thematics Safety N1/A USD 705 M USD +8,99 %-5,07 %
Thematics Safety I/A USD 705 M USD +8,94 %-5,34 %
Thematics Safety N/A USD 705 M USD +8,87 %-5,74 %
Société de gestion
Logo Natixis Investment Managers International
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
39 M EUR
Date de création
09/08/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Ethique et Durable
Frais
Souscription
4%
Gestion
1.05%
Equipe de gestion
NomDepuis
19/10/19
20/12/18
Date Cours Variation
18/06/24 158,8 -0,05 %
17/06/24 158,9 +0,32 %
14/06/24 158,4 +0,22 %
13/06/24 158,1 +0,37 %
12/06/24 157,5 +0,07 %

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2024 à 11:00

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