| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 26/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 96,75 USD | -1,38 % |
|
-0,46 % | +0,72 % |
| Mois en cours | +0,20 % | ||
| 1 mois | -1,53 % |
Graphique UBAM EM High Alpha Bond APD USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM High Alpha Bond ID USD | 289 M USD | +1,06 % | +31,97 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IC USD | 289 M USD | +1,05 % | +31,96 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APD USD | 289 M USD | +0,70 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APC USD | 289 M USD | +0,69 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AC USD | 289 M USD | +0,28 % | +28,31 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AD USD | 289 M USD | +0,27 % | +28,31 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHD EUR | 255 M EUR | -0,66 % | +23,62 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond IHC EUR | 255 M EUR | -0,66 % | +23,60 % | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHD EUR | 255 M EUR | -1,00 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond APHC EUR | 255 M EUR | -1,01 % | - | ||
| UBAM EM High Alpha Bond AHC EUR | 255 M EUR | -1,42 % | +20,19 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
155 097
USD
Date de création
09/04/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/03/25 | |
| 03/09/25 | |
| 01/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/10/26 | 96,75 $US | -1,38 % |
| 23/10/26 | 98,10 $US | 0,00 % |
| 22/10/26 | 98,10 $US | -0,19 % |
| 21/10/26 | 98,29 $US | -0,06 % |
| 20/10/26 | 98,35 $US | +0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 26 octobre 2026 à 10:00
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