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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,2 EUR | +0,08 % |
|
-0,09 % | +1,73 % |
| Mois en cours | -0,30 % | ||
| 1 mois | -0,29 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 883 M USD | +2,28 % | +0,84 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 672 M GBP | +2,24 % | -0,46 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 850 M USD | +2,18 % | -0,06 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 699 M GBP | +2,15 % | -1,34 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 672 M GBP | +2,15 % | -1,28 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 850 M USD | +2,08 % | -0,96 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 786 M EUR | +1,81 % | -4,23 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 817 M EUR | +1,81 % | -4,30 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 817 M EUR | +1,78 % | -4,58 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 786 M EUR | +1,72 % | -5,15 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 786 M EUR | +1,62 % | -6,01 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 749 M CHF | +1,20 % | -7,30 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 749 M CHF | +1,10 % | -8,14 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
211 M
EUR
Date de création
22/07/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM CEMBI BROAD DIVERSIFIED HDG TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/04/24 | 113,2 | +0,08 % | 0 |
| 22/04/24 | 113,1 | +0,04 % | 0 |
| 19/04/24 | 113 | -0,03 % | 0 |
| 18/04/24 | 113,1 | -0,04 % | 0 |
| 17/04/24 | 113,1 | +0,07 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 23 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
