| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 122,93 EUR | -0,03 % |
|
-0,15 % | +0,10 % |
| Mois en cours | +0,02 % | ||
| 1 mois | -0,59 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 676 M GBP | +1,38 % | +20,82 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 898 M USD | +1,36 % | +21,33 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 676 M GBP | +1,13 % | +19,72 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 676 M GBP | +1,13 % | +19,72 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 898 M USD | +1,12 % | +20,24 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 898 M USD | +0,87 % | +19,16 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 790 M EUR | +0,07 % | +14,81 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 790 M EUR | +0,06 % | +14,80 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 790 M EUR | -0,02 % | +14,48 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 790 M EUR | -0,18 % | +13,79 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 790 M EUR | -0,41 % | +12,77 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 750 M CHF | -1,76 % | +7,08 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 750 M CHF | -2,01 % | +6,11 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
193 M
EUR
Date de création
22/07/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/10/26 | 122,93 € | -0,03 % |
| 22/10/26 | 122,97 € | -0,01 % |
| 21/10/26 | 122,98 € | 0,00 % |
| 20/10/26 | 122,98 € | -0,07 % |
| 19/10/26 | 123,07 € | -0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 23 octobre 2026 à 11:00
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