| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 70,34 EUR | -0,01 % |
|
+0,10 % | +1,10 % |
| Mois en cours | +0,37 % | ||
| 1 mois | +0,34 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 689 M GBP | +2,20 % | +22,03 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 927 M USD | +2,20 % | +22,56 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 927 M USD | +2,00 % | +21,45 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 689 M GBP | +2,00 % | +20,92 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 689 M GBP | +2,00 % | +20,92 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 927 M USD | +1,81 % | +20,36 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 806 M EUR | +1,09 % | +15,86 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 806 M EUR | +1,08 % | +15,82 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 806 M EUR | +1,03 % | +15,51 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 806 M EUR | +0,90 % | +14,82 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 806 M EUR | +0,71 % | +13,79 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 750 M CHF | -0,27 % | +8,20 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 750 M CHF | -0,46 % | +7,23 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
109 M
EUR
Date de création
21/03/2014
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 70,34 € | -0,01 % |
| 20/08/26 | 70,35 € | -0,03 % |
| 19/08/26 | 70,37 € | 0,00 % |
| 18/08/26 | 70,37 € | -0,01 % |
| 17/08/26 | 70,38 € | +0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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