| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 69,67 EUR | -0,07 % |
|
+0,01 % | +0,17 % |
| Mois en cours | +0,03 % | ||
| 1 mois | -0,50 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 676 M GBP | +1,41 % | +20,84 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 898 M USD | +1,38 % | +21,35 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 676 M GBP | +1,17 % | +19,75 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 676 M GBP | +1,16 % | +19,74 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 898 M USD | +1,14 % | +20,24 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 898 M USD | +0,90 % | +19,17 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 790 M EUR | +0,11 % | +14,84 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 790 M EUR | +0,10 % | +14,81 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 790 M EUR | +0,03 % | +14,50 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 790 M EUR | -0,14 % | +13,82 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 790 M EUR | -0,38 % | +12,79 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 750 M CHF | -1,68 % | +7,15 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 750 M CHF | -1,92 % | +6,18 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
93 M
EUR
Date de création
21/03/2014
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/10/26 | 69,67 € | -0,07 % |
| 19/10/26 | 69,72 € | -0,06 % |
| 16/10/26 | 69,76 € | -0,01 % |
| 15/10/26 | 69,77 € | +0,03 % |
| 14/10/26 | 69,75 € | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 20 octobre 2026 à 11:00
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