Les prix du pétrole ont grimpé après que les militants Houthi soutenus par l'Iran aient intensifié leurs attaques contre les navires en mer Rouge, suscitant des inquiétudes quant aux perturbations de l'approvisionnement.
Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, s'est opposé lundi aux paris du marché sur les réductions des taux d'intérêt. La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, qui vote sur la politique en 2024 jusqu'à son départ à la retraite en juin, s'est également opposée aux attentes de réduction des taux d'intérêt.
Les investisseurs ont célébré mercredi et jeudi les commentaires pessimistes du président de la Fed, Jerome Powell, lorsque la réunion de la banque centrale s'est terminée avec des projections de taux d'intérêt des responsables de la Fed montrant une attente moyenne de trois quarts de point de pourcentage de réduction des taux en 2024.
Le recul des paris sur un pivot de la Fed vers l'assouplissement avait commencé vendredi lorsque le président de la Fed à New York, John Williams, avait déclaré qu'il était "prématuré" de spéculer sur des baisses de taux.
Certains traders ont considéré les derniers commentaires comme des efforts pour atténuer les réactions trop enthousiastes aux attentes d'assouplissement.
Ils veulent continuer à entretenir le mystère, a déclaré Tom di Galoma, directeur général et co-responsable du négoce des taux mondiaux chez BTIG à New York.
Je pense que la Fed a complètement terminé et qu'il y aura de nombreuses raisons de réduire les taux d'ici le milieu de l'année, a-t-il ajouté, soulignant que l'économie devrait connaître un ralentissement majeur en 2024.
Sur
Wall Street
L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,86 point, soit 0 %, à 37 306,02, l'indice S&P 500 a gagné 21,37 points, soit 0,45 %, à 4 740,56 et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 90,89 points, soit 0,61 %, à 14 904,81.
L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,13 %. L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé plus tôt en baisse de 0,27%.
En ce qui concerne les obligations, les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté en réaction aux commentaires de M. Goolsbee lundi.
Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 1,5 point de base à 3,943%, contre 3,928% vendredi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 2,5 points de base pour atteindre un rendement de 4,0521 %. L'obligation à 2 ans était en hausse de 0,2 point de base pour un rendement de 4,4569%.
Cependant, le dollar américain s'est affaibli face à l'euro, prolongeant la chute de la semaine dernière, alors que la devise américaine reste sous la pression des signaux de la semaine dernière concernant la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt.
L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises principales, a baissé de 0,097 %, tandis que l'euro a augmenté de 0,24 % à 1,092 $. La livre sterling s'échangeait pour la dernière fois à 1,2644 dollar, en baisse de 0,24 % sur la journée.
"L'ampleur du recul que nous avons commencé à voir après la conférence de presse de Powell est clairement un risque pour l'opinion à la baisse du dollar, bien que ce recul sur l'idée de réductions dès le mois de mars semble largement tomber dans l'oreille d'un sourd jusqu'à présent", a déclaré Michael Brown, analyste de marché chez Trader X à Londres.
Le yen japonais s'est affaibli de 0,51% par rapport au billet vert à 142,90 pour un dollar alors que la Banque du Japon (BOJ) a entamé une réunion de deux jours qui pourrait être cruciale pour déterminer le calendrier de la fin de la position ultra-libre de la banque centrale sur les taux.
Les investisseurs auront également à l'esprit, cette semaine, la lecture de l'indice de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, qui sera publiée vendredi, car elle sera suivie de près pour obtenir des indices sur les futures décisions politiques de la Fed. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole a clôturé en hausse après que les attaques du groupe militant yéménite Houthi en mer Rouge aient perturbé le commerce maritime. La compagnie pétrolière BP a déclaré qu'elle avait temporairement interrompu le transit dans cette région et d'autres compagnies maritimes ont également déclaré qu'elles éviteraient cette route.
Le pétrole brut américain a augmenté de 1,46% à 72,47 dollars le baril après une hausse de 3,96% plus tôt dans la journée et le Brent a terminé à 77,95 dollars, en hausse de 1,83% sur la journée.
En ce qui concerne les métaux précieux, l'or a gagné du terrain, les traders ayant acheté des lingots sur les baisses de prix, tandis que leur attention s'est portée sur les données d'inflation à venir pour obtenir des signaux sur les plans de la Fed.
L'or au comptant a gagné 0,4 % à 2 026,62 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,58% à 2 026,30 dollars l'once. (Reportages complémentaires de Karen Brettell et Saqib Iqbal Ahmed à New York, Nell Mackenzie et Wayne Cole ; rédaction de Josie Kao, Nick Zieminski et Deepa Babington)
