Finances Fortescue Ltd

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Marché Fermé - Australian S.E. 06:10:44 19/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
24,54 AUD +3,59 % Graphique intraday de Fortescue Ltd -0,85 % -15,44 %

Valorisation

Période Fiscale : Juin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 19 481 29 412 53 850 37 193 45 438 47 768 - -
Valeur Entreprise 1 21 559 29 670 51 172 38 072 46 472 48 071 48 582 48 804
PER 6,14 x 6,24 x 5,22 x 6,01 x 9,49 x 7 x 9,83 x 11,7 x
Rendement 12,2 % 13,2 % 14,9 % 11,9 % 7,59 % 9,2 % 6,12 % 5,05 %
Capitalisation / CA 1,95 x 2,29 x 2,42 x 2,14 x 2,69 x 2,46 x 2,8 x 3 x
Valeur Entreprise / CA 2,16 x 2,31 x 2,3 x 2,19 x 2,75 x 2,48 x 2,85 x 3,07 x
Valeur Entreprise / EBITDA 3,57 x 3,54 x 3,13 x 3,6 x 4,66 x 4,19 x 5,42 x 6 x
Valeur Entreprise / FCF 6,47 x 6,67 x 5,71 x 10,7 x 10,8 x 9,08 x 11,1 x 12,9 x
FCF Yield 15,5 % 15 % 17,5 % 9,38 % 9,25 % 11 % 9 % 7,77 %
Price to Book 1,84 x 2,22 x 3,04 x 2,15 x 2,53 x 2,3 x 2,17 x 2,04 x
Nbr de Titres (en Milliers) 3 077 453 3 077 734 3 077 329 3 076 704 3 075 974 3 075 972 - -
Cours de référence 2 6,330 9,556 17,50 12,09 14,77 15,53 15,53 15,53
Date de publication 25/08/19 23/08/20 29/08/21 28/08/22 27/08/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 9 965 12 820 22 284 17 390 16 871 19 399 17 055 15 897
EBITDA 1 6 047 8 375 16 375 10 561 9 963 11 476 8 971 8 129
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 4 822 6 912 14 946 9 000 7 020 9 997 7 290 6 060
Marge d'exploitation 48,39 % 53,92 % 67,07 % 51,75 % 41,61 % 51,53 % 42,75 % 38,12 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 4 569 6 690 14 722 8 846 6 886 9 586 6 971 5 520
Résultat net 1 3 187 4 735 10 295 6 197 4 798 6 823 4 962 4 110
Marge nette 31,98 % 36,93 % 46,2 % 35,64 % 28,44 % 35,17 % 29,09 % 25,86 %
BNA 2 1,031 1,532 3,350 2,010 1,557 2,219 1,579 1,330
Free Cash Flow 1 3 333 4 449 8 961 3 572 4 300 5 297 4 373 3 794
Marge FCF 33,45 % 34,7 % 40,21 % 20,54 % 25,49 % 27,31 % 25,64 % 23,86 %
FCF Conversion (EBITDA) 55,12 % 53,12 % 54,72 % 33,82 % 43,16 % 46,16 % 48,75 % 46,67 %
FCF Conversion (Résultat net) 104,58 % 93,96 % 87,04 % 57,64 % 89,62 % 77,64 % 88,14 % 92,3 %
Dividende / Action 2 0,7716 1,260 2,611 1,433 1,121 1,429 0,9498 0,7848
Date de publication 25/08/19 23/08/20 29/08/21 28/08/22 27/08/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Chiffre d'affaires 1 6 485 6 335 9 335 12 949 8 125 9 265 7 835 9 036 9 512 9 561 7 704 7 192
EBITDA 1 4 228 4 147 6 639 9 736 4 762 5 799 4 352 5 611 5 912 6 059 - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 3 550 3 362 5 939 9 007 4 024 4 976 3 457 3 563 4 958 4 708 2 933 2 398
Marge d'exploitation 54,74 % 53,07 % 63,62 % 69,56 % 49,53 % 53,71 % 44,12 % 39,43 % 52,12 % 49,24 % 38,07 % 33,35 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 3 427 3 263 5 864 8 858 3 948 4 898 3 398 3 488 4 860 5 111 3 698 3 733
Résultat net 1 2 453 2 282 4 084 6 211 2 777 3 420 2 368 2 430 3 337 3 178 2 589 2 613
Marge nette 37,83 % 36,02 % 43,75 % 47,97 % 34,18 % 36,91 % 30,22 % 26,89 % 35,08 % 33,23 % 33,61 % 36,33 %
BNA 2 0,7970 0,7350 1,327 2,023 0,9030 1,107 0,7680 0,7890 1,083 0,9500 0,6400 0,5100
Dividende / Action 0,5085 0,7162 1,137 - 0,6142 - 0,5224 0,6404 0,7069 - - -
Date de publication 18/02/20 23/08/20 17/02/21 29/08/21 15/02/22 28/08/22 14/02/23 27/08/23 21/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 2 078 258 - 879 1 034 303 814 1 036
Trésorerie Nette 1 - - 2 678 - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 0,3436 x 0,0308 x - 0,0832 x 0,1038 x 0,0264 x 0,0907 x 0,1274 x
Free Cash Flow 1 3 333 4 449 8 961 3 572 4 300 5 297 4 373 3 794
ROE (RN / Capitaux Propres) 31 % 40 % 66 % 35,3 % 31 % 34,7 % 24,1 % 17 %
ROA (RN / Total Actif) 17 % 22 % 39,8 % 21,8 % 19,5 % 22,3 % 16,8 % 12,6 %
Total Actifs 1 18 771 21 546 25 890 28 379 24 578 30 567 29 484 32 532
Actif net par Action 2 3,440 4,300 5,760 5,640 5,850 6,760 7,150 7,630
Cash Flow Par Action 2 1,410 2,080 4,080 2,160 2,410 2,950 2,270 2,330
Capex 1 1 040 1 966 3 633 3 074 3 200 3 401 3 105 3 167
Capex / CA 10,44 % 15,34 % 16,3 % 17,68 % 18,97 % 17,53 % 18,2 % 19,92 %
Date de publication 25/08/19 23/08/20 29/08/21 28/08/22 27/08/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ALLEGER
Nombre d'Analystes
16
Dernier Cours de Cloture
15,53 USD
Objectif de cours Moyen
14,42 USD
Ecart / Objectif Moyen
-7,16 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
-15,44 % 47,77 Md
-21,11 % 52,15 Md
+17,46 % 7,03 Md
-28,84 % 7,4 Md
-3,51 % 7,16 Md
+5,54 % 1,92 Md
-3,64 % 1,8 Md
-9,11 % 1,66 Md
+0,65 % 1,53 Md
-17,90 % 1,55 Md
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