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IMMOBILIÈRE DASSAULT SA

(IMDA)
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Immobiliere Dassault : Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

21/07/2022 | 18:54

DocuSign Envelope ID: 325FECFF-43D3-49F3-BFEC-D275881C3D7C

IMMOBILIERE DASSAULT SA

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

(Période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022)

DocuSign Envelope ID: 325FECFF-43D3-49F3-BFEC-D275881C3D7C

PricewaterhouseCoopers Audit

MAZARS

63, rue de Villiers

Exaltis - 61, rue Henri Regnault

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

92075 Paris-La-Défense

S.A.S au capital de 2.510.460 €

S.A à directoire et conseil de surveillance

au capital de 8.320.000 €

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

(Période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022)

IMMOBILIERE DASSAULT SA

9 Rond-pointChamps-Elysées - Marcel Dassault 75008 PARIS

Aux Actionnaires

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société IMMOBILIERE DASSAULT SA, relatifs à la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

DocuSign Envelope ID: 325FECFF-43D3-49F3-BFEC-D275881C3D7C

IMMOBILIERE DASSAULT SA

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle - période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 - Page 2

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.

Fait à Paris-La-Défense et Neuilly-sur-Seine, le 21 juillet 2022

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

MAZARS

Jean-Baptiste Deschryver

Romain Maudry

DocuSign Envelope ID: 325FECFF-43D3-49F3-BFEC-D275881C3D7C

Immobilière Dassault SA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 41.075.295,50 €

Siège social : 9, Rond-Point des Champs Elysées-Marcel Dassault - 75008 PARIS RCS PARIS 783 989 551

Comptes consolidés au 30 juin 2022

DocuSign Envelope ID: 325FECFF-43D3-49F3-BFEC-D275881C3D7C

Immobilière Dassault

Comptes consolidés au 30 juin 2022

SOMMAIRE

Etat de la situation financière .........................................................................................................

4

Etat du résultat net..........................................................................................................................

5

Etat du résultat global .....................................................................................................................

5

Etat des variations de capitaux propres ..........................................................................................

6

Etat des flux de trésorerie ...............................................................................................................

7

1. Informations relatives à l'entreprise......................................................................................

9

2. Faits caractéristiques de la période .......................................................................................

9

3.

Méthodes comptables..........................................................................................................

10

3-1 Référentiel comptable.................................................................................................................

10

3-2 Choix comptables et estimations ................................................................................................

11

3-3 Périmètre et principe de consolidation.......................................................................................

12

3-4 Regroupements d'entreprises et acquisition d'actifs isolés .......................................................

12

3-5 Méthodes de valorisation et définitions .....................................................................................

12

4.

Secteurs opérationnels.........................................................................................................

20

5. Gestion des risques financiers..............................................................................................

20

5-1 Le risque de marché immobilier..................................................................................................

20

5-2 Le risque de liquidité ...................................................................................................................

21

5-3 Le risque de taux .........................................................................................................................

21

5-4 Le risque de contreparties financières........................................................................................

21

5-5 Le risque de contreparties locatives ...........................................................................................

22

5-6 Le risque de taux de change........................................................................................................

22

6.

Notes et commentaires ........................................................................................................

23

6-1 Actifs incorporels.........................................................................................................................

23

6-2 Actifs corporels............................................................................................................................

24

6-3 Immeubles de placement............................................................................................................

25

6-4 Actifs financiers non courants.....................................................................................................

27

6-5 Autres actifs non courants ..........................................................................................................

28

6-6 Créances clients...........................................................................................................................

28

6-7 Actifs financiers courants ............................................................................................................

29

6-8 Autres actifs courants .................................................................................................................

29

6-9 Trésorerie ....................................................................................................................................

30

6-10 Actions propres .........................................................................................................................

30

6-11 Emprunts à long terme et à court terme ..................................................................................

30

6-12 Instruments financiers de taux d'intérêts.................................................................................

31

6-13 Provisions non courantes et courantes.....................................................................................

32

6-14 Autres passifs non courants ......................................................................................................

33

6-15 Dettes fournisseurs ...................................................................................................................

33

6-16 Autres passifs courants .............................................................................................................

33

6-17 Revenus locatifs ........................................................................................................................

34

6-18 Charges liées aux immeubles ....................................................................................................

34

6-19 Autres revenus ..........................................................................................................................

34

6-20 Frais de structure ......................................................................................................................

35

6-21 Autres produits et charges opérationnels.................................................................................

35

6-22 Résultat des ajustements des valeurs des immeubles de placement ......................................

35

6-23 Coût de l'endettement net........................................................................................................

35

6-24 Ajustement des valeurs des instruments financiers de taux d'intérêts....................................

36

6-25 Ajustement des valeurs des actifs financiers ............................................................................

36

6-26 Impôts .......................................................................................................................................

36

6-27 Résultat par action ....................................................................................................................

36

6-28 Engagements hors bilan ............................................................................................................

37

6-29 Dividendes décidés et payés .....................................................................................................

37

2

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Immobilière Dassault SA published this content on 21 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 July 2022 16:53:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2021 72,7 M 70,1 M -
Dette nette 2021 249 M 240 M -
PER 2021 6,11x
Rendement 2021 1,97%
Capitalisation 393 M 379 M -
VE / CA 2020 33,5x
VE / CA 2021 27,3x
Nbr Employés 9
Flottant 8,93%
Graphique IMMOBILIÈRE DASSAULT SA
Durée : Période :
Immobilière Dassault SA : Graphique analyse technique Immobilière Dassault SA | Zone bourse
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Tendances analyse technique IMMOBILIÈRE DASSAULT SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
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Laurent T. Dassault Chairman-Supervisory Board
Benoît Fournial Member-Supervisory Board
Muriel Aubry Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
IMMOBILIÈRE DASSAULT SA-12.73%377
GECINA-33.89%5 825
MIRVAC GROUP-32.30%5 088
THE GPT GROUP-28.23%4 877
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.-27.89%2 936
ICADE-38.73%2 844