Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Raymond James Financial, Inc. et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.
Points forts
● Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
● La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
● La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
● Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
● Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
● Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
● Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
● Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
● Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
● Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
● La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
● Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
● La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
● Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
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Raymond James Financial, Inc. est spécialisé dans les prestations de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- prestations de services d'investissement (76,9%) : courtage de valeurs mobilières, intermédiation boursière, interventions sur les marchés d'actions, de taux et de change, et de produits dérivés, prestations de négociation, etc. à destination des clients privés et institutionnels ;
- banque de détail et banque d'affaires (15,7%) ;
- gestion d'actifs (6,9%) : 196,4 MdsUSD d'actifs gérés à fin septembre 2023 ;
- autres (0,5%).
La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (91,3%), Canada (4,9%) et Europe (3,8%).