TELNET HOLDING SA AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
TELNET HOLDING S.A
Siège Social : Immeuble ENNOUR Centre Urbain Nord 1082 - Tunis Mahrajene
La société TELNET HOLDING S.A publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2022 qui se tiendra le 25 Mai 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes : M Mahmoud TRIKI et M Hassen
BOUAITA (FMBZ KPMG TUNISIE).
GROUPE "TELNET HOLDING"
IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD 1082 TUNIS
BILAN CONSOLIDE
(Exprimé en dinars)
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS | Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
Actifs immobilisés | |||||
Ecart d'acquisition | B-1 | 787 416,679 | 1 010 844,211 | ||
Immobilisations incorporelles | 6 440 155,867 | 5 054 054,101 | |||
Moins : amortissement | -1 773 783,037 | -1 691 448,119 | |||
S/Total | B-1 | 4 666 372,830 | 3 362 605,982 | ||
Immobilisations corporelles | 25 013 253,042 | 23 977 744,929 | |||
Moins : amortissement | -14 856 357,908 | -14 154 266,475 | |||
S/Total | B-1 | 10 156 895,134 | 9 823 478,454 | ||
Titres mis en équivalences | B-2 | 3 763 938,695 | 3 843 215,066 | ||
Immobilisations financières | 3 055 621,078 | 2 803 606,879 | |||
Moins : Provisions | -2 506 209,503 | -2 505 659,503 | |||
S/Total | B-3 | 549 411,575 | 297 947,376 | ||
Total des actifs immobilisés | 19 924 034,912 | 18 338 091,089 | |||
Autres actifs non courants | B-4 | 326 434,152 | 235 421,677 | ||
Total des actifs non courants | 20 250 469,064 | 18 573 512,766 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Stocks | 151 028,509 | 189 776,270 | |||
Moins : Provisions | -34 242,445 | -34 242,445 | |||
S/Total | B-5 | 116 786,064 | 155 533,825 | ||
Clients et comptes rattachés | 25 150 194,550 | 24 631 934,949 | |||
Moins : Provisions | -3 481 185,645 | -3 363 474,112 | |||
S/Total | B-6 | 21 669 008,905 | 21 268 460,837 | ||
Autres actifs courants | 19 218 690,133 | 18 733 557,172 | |||
Moins : Provisions | -11 359 504,740 | -11 321 806,240 | |||
S/Total | B-7 | 7 859 185,393 | 7 411 750,932 | ||
Placements et autres actifs financiers | 6 424 952,514 | 6 567 291,588 | |||
Moins : Provisions | -5 800 000,000 | -5 800 000,000 | |||
S/Total | B-8 | 624 952,514 | 767 291,588 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | B-9 | 18 604 325,484 | 19 814 217,323 | ||
Total des actifs courants | 48 874 258,359 | 49 417 254,505 | |||
Total des actifs | 69 124 727,424 | 67 990 767,271 |
GROUPE "TELNET HOLDING"
IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD 1082 TUNIS
BILAN CONSOLIDE
(Exprimé en dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital social | 12 130 800,000 | 12 130 800,000 | |
Actions propres | |||
Réserves consolidés | 16 711 396,922 | 15 037 360,625 | |
Autres capitaux propres | 630 288,866 | 977 397,589 | |
Total des capitaux propres consolidés avant résultat de l'exercice | B-10 | 29 472 485,788 | 28 145 558,214 |
Résultat de l'exercice consolidé | B-11 | 8 051 777,037 | 9 063 508,309 |
Total des capitaux propres consolidés avant affectation | 37 524 262,825 | 37 209 066,523 | |
INTERETS DES MINORITAIRES | |||
Réserves des minoritaires | 791 538,082 | 318 971,755 | |
Résultat des minoritaires | 286 217,845 | 128 678,573 | |
Total des minoritaires | 1 077 755,927 | 447 650,328 | |
PASSIFS | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | B-12 | 783 333,329 | 983 333,333 |
Autres passifs financiers | 0,000 | 0,000 | |
Provisions | B-13 | 2 592 270,911 | 2 778 331,660 |
Total des passifs non courants | 3 375 604,240 | 3 761 664,993 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | B-14 | 4 685 128,745 | 3 994 975,658 |
Autres passifs courants | B-15 | 22 236 534,373 | 22 560 690,820 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | B-16 | 225 441,314 | 16 718,949 |
Total des passifs courants | 27 147 104,432 | 26 572 385,427 | |
Total des passifs | 30 522 708,672 | 30 334 050,420 | |
Total capitaux propres et passifs | 69 124 727,424 | 67 990 767,271 |
GROUPE "TELNET HOLDING"
IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD 1082 TUNIS
ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE
(Exprimé en dinars)
Notes |
PRODUITS D'EXPLOITATION |
31/12/2022 31/12/2021
Revenus | |
Production immobilisée | |
Autres produits d'exploitation | |
Subvention d'exploitation | |
Total des produits d'exploitation | R-1 |
CHARGES D'EXPLOITATION | |
Variation des stocks des produits finis et des encours | R-2 |
Achats d'approvisionnements consommés | R-3 |
Charges de personnel | R-4 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | R-5 |
Autres charges d'exploitation | R-6 |
Total des charges d'exploitation | |
RESULTAT D'EXPLOITATION | |
Charges financières nettes | R-7 |
Produits des placements | R-8 |
Autres gains ordinaires | R-9 |
Autres pertes ordinaires | R-10 |
Quote-part des titres mis en équivalence | R-11 |
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | |
Impôt sur les bénéfices | R-12 |
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | |
Eléments extraordinaires (Pertes) |
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
Quote part des intérêts minoritaires
RESULTAT NET PART DU GROUPE
55 339 466,257
428 566,408
1 095 345,783
56 863 378,448
-35 289,632
7 868 793,490
31 071 920,891
1 300 287,583
7 168 365,356
47 374 077,687
9 489 300,761
-150 010,928
- 166,919
- 417,868
- 657,652
- 973,111
9 909 211,935
1 571 217,053
8 337 994,882
0,000
8 337 994,882
286 217,845
8 051 777,037
48 275 618,449
- 812,746
- 355,405
49 386 786,600
41 271,228
5 183 075,813
25 804 375,707
1 445 439,260
5 677 709,358
38 151 871,366
11 234 915,234
- 440,595
- 318,909
- 912,607
149 656,797 -89 644,549
10 644 404,809
1 452 217,927
9 192 186,882
0,000
9 192 186,882
128 678,573
9 063 508,309
GROUPE "TELNET HOLDING"
IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD 1082 TUNIS
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
(Exprimé en dinars ) | ||||
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 8 337 994,882 | 9 192 186,882 | ||
Ajustements pour : | ||||
. Dotation aux amortissements & provisions groupe | F.1 | 1 300 287,583 | 1 445 439,260 | |
. Reprise sur provisions | -403 466,786 | |||
. Variation des stocks | F.2 | 38 747,761 | 182 048,462 | |
. Variation des créances | F.3 | -518 259,601 | -7 066 532,989 | |
. Variation des autres actifs courants et non courants | F.4 | -663 828,973 | -1 217 088,004 | |
. Variation des fournisseurs | F.5 | 720 417,828 | -857 477,691 | |
. Variation des autres passifs | F.6 | -325 105,947 | 8 172 500,313 | |
. Plus ou moins value de cession | -20 021,137 | 0,000 | ||
. Quote-part subvention inscrite au compte résultat | 0,000 | 0,000 | ||
. Quote-part dans le résultat des sociétés mis en équivalence | -211 973,111 | 89 644,549 | ||
. Ecart de conversion | F.7 | 588 788,470 | -506 131,953 | |
. Prélévements sur le fonds social | F.8 | -1 747 108,723 | -1 308 643,636 | |
. Variation des placements et autres actifs financiers | F.9 | -30 022,926 | -163 535,342 | |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 7 066 449,320 | 7 962 409,851 | ||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||||
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | F.10 | -2 411 227,083 | -2 320 095,673 | |
corporelles et incorporelles | ||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 30 000,000 | 0,000 | ||
corporelles et incorporelles | ||||
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | F.11 | -222 500,000 | -128 600,000 | |
financières | ||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | F.12 | 137 123,000 | 108 441,000 | |
financières | ||||
- Trésorerie nette liée à la variation du périmetre | 372 658,285 | 0,000 | ||
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 093 945,798 | -2 340 254,673 | ||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT | ||||
- Rachat actions propres | 0,000 | 144 536,730 | ||
- Encaissement suite à l'émission d'actions | 0,000 | 0,000 | ||
- Dividendes et autres distributions | F.13 | -6 182 850,500 | -3 121 761,750 | |
- Encaissement provenant des emprunts | 0,000 | 0,000 | ||
- Remboursement d'emprunts | 0,000 | -3 735,122 | ||
- Encaissement de subvention d'équipement | 0,000 | 0,000 | ||
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||||
-6 182 850,500 | -2 980 960,142 | |||
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES | ||||
ET ÉQUIVALENT DE LIQUIDITES | 0,000 | 0,000 | ||
VARIATION DE TRÉSORERIE | F.14 | -1 210 346,978 | 2 641 195,036 | |
Trésorerie au début de l'exercice | 19 814 165,041 | 17 172 970,005 | ||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 18 603 818,063 | 19 814 165,041 |
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Telnet Holding SA published this content on 04 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2023 15:22:04 UTC.
