| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 203,01 USD | +1,10 % |
|
+1,27 % | +11,53 % |
| Mois en cours | +1,36 % | ||
| 1 mois | +4,35 % |
Graphique BGF US Basic Value D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 139,97USD | -0,11 % | -3,46 % | +61,33 % | 3,7 % | |
| 85,51USD | -0,50 % | +0,91 % | +3,82 % | 3,39 % | |
| 65,52USD | +2,52 % | +3,97 % | -21,08 % | 2,83 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 806 M EUR | +15,66 % | +50,83 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +15,51 % | +49,67 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +15,08 % | +46,32 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 806 M EUR | +15,07 % | +46,32 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +14,79 % | +44,13 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 940 M USD | +13,36 % | +61,80 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +13,24 % | +49,04 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +13,24 % | +49,05 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +12,91 % | +58,14 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 698 M GBP | +12,82 % | +45,72 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 698 M GBP | +12,82 % | +45,71 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +12,76 % | +56,91 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +12,76 % | +56,92 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 940 M USD | +12,34 % | +53,42 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +12,34 % | +53,41 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2025
au 30/09/2025
39 M
USD
Date de création
17/11/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/26 | 203,01 $US | +1,10 % |
| 01/07/26 | 200,80 $US | +0,26 % |
| 30/06/26 | 200,28 $US | -0,16 % |
| 29/06/26 | 200,60 $US | +0,42 % |
| 26/06/26 | 199,77 $US | +0,08 % |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2026 à 11:00
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