| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 203,57 USD | -0,44 % |
|
+0,62 % | +13,57 % |
| Mois en cours | +2,09 % | ||
| 1 mois | +3,96 % |
Graphique BGF US Basic Value D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 133,27USD | -5,29 % | -5,33 % | +52,31 % | 3,7 % | |
| 85,29USD | -2,71 % | -2,17 % | +2,23 % | 3,39 % | |
| 66,79USD | -1,87 % | +0,74 % | -20,07 % | 2,83 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +16,85 % | +53,75 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +16,70 % | +52,58 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +16,23 % | +49,18 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +16,23 % | +49,17 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +15,92 % | +46,94 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +14,19 % | +60,40 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +13,97 % | +52,35 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +13,97 % | +52,38 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +13,73 % | +56,80 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +13,57 % | +55,58 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,57 % | +55,60 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +13,51 % | +48,97 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +13,51 % | +48,96 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +13,12 % | +52,12 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +13,11 % | +52,12 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2025
au 30/09/2025
39 M
USD
Date de création
17/11/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/07/26 | 204,47 $US | +0,51 % |
| 10/07/26 | 203,43 $US | +0,91 % |
| 09/07/26 | 201,60 $US | -0,22 % |
| 08/07/26 | 202,04 $US | -1,43 % |
| 07/07/26 | 204,97 $US | +0,86 % |
Temps réel Fonds, Le 14 juillet 2026 à 11:00
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