| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 206,23 USD | +0,48 % |
|
+1,88 % | +14,55 % |
| 1 mois | +2,97 % | ||
| 3 mois | +9,34 % |
Graphique BGF US Basic Value D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 132,45USD | +0,10 % | +0,20 % | +44,23 % | 3,7 % | |
| 86,45USD | +1,19 % | +0,16 % | +11,15 % | 3,39 % | |
| 77,05USD | -0,16 % | +4,29 % | -8,52 % | 2,83 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +17,34 % | +50,03 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +17,17 % | +48,88 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +16,65 % | +45,55 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +16,65 % | +45,56 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +16,32 % | +43,39 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +15,24 % | +59,42 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +14,75 % | +48,25 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +14,74 % | +48,27 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +14,72 % | +55,83 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +14,55 % | +54,63 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +14,55 % | +54,64 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +14,25 % | +44,95 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +14,25 % | +44,96 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 961 M USD | +14,05 % | +51,21 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +14,05 % | +51,19 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2025
au 30/09/2025
39 M
USD
Date de création
17/11/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 206,23 $US | +0,48 % |
| 30/07/26 | 205,25 $US | -0,11 % |
| 29/07/26 | 205,48 $US | -0,30 % |
| 28/07/26 | 206,10 $US | +0,90 % |
| 27/07/26 | 204,26 $US | +0,91 % |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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