Cours BGF US Basic Value D4

Fonds

LU0827886465

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
128,6 USD +0,96 % Graphique intraday de BGF US Basic Value D4 0,00 % +6,71 %
Graphique BGF US Basic Value D4
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
57,96 USD +0,61 %+0,19 %+55,89 %3,22%
63,24 USD +0,78 %+3,11 %+39,85 %3,18%
2 625 GBX +0,46 %+0,13 %+16,00 %2,46%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BGF US Basic Value F.I2 EUR 497 M EUR +9,29 %+33,53 %
BGF US Basic Value F.D2 EUR 497 M EUR +9,22 %+32,50 %
BGF US Basic Value Fund A4 EUR 497 M EUR +9,02 %+29,54 %
BGF US Basic Value Fund E2 EUR 497 M EUR +8,89 %+27,61 %
BGF US Basic Value D4 GBP 612 M GBP +7,64 %+32,86 %
BGF US Basic Value A4 GBP 598 M GBP +7,43 %+29,89 %
BGF US Basic Value X2 USD 774 M USD +6,97 %+25,28 %
BGF US Basic Value I2 774 M USD +6,77 %+22,49 %
BGF US Basic Value D4 774 M USD +6,71 %+21,54 %
BGF US Basic Value D2 774 M USD +6,70 %+21,54 %
BGF US Basic Value A4 761 M USD +6,52 %+18,83 %
BGF US Basic Value A2 796 M USD +6,52 %+18,83 %
BGF US Basic Value A10 USD 769 M USD +6,50 %-
BGF US Basic Value E2 761 M USD +6,38 %+17,07 %
BGF US Basic Value D EUR Hedged 715 M EUR +6,33 %+13,03 %
Société de gestion
Logo BlackRock (Luxembourg) SA
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
9 M USD
Date de création
18/10/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VAL NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
29/03/17
15/11/19
15/11/19
29/03/17
15/11/19
Date Cours Variation Volume
28/03/24 128,6 +0,96 % 0
27/03/24 127,4 +0,47 % 0
26/03/24 126,8 +0,13 % 0
25/03/24 126,6 +0,02 % 0
22/03/24 126,6 -0,35 % 0

Temps réel Fonds, Le 28 mars 2024 à 10:00

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