| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 243,73 USD | +0,42 % |
|
+0,38 % | +11,53 % |
| Mois en cours | +3,17 % | ||
| 1 mois | +3,17 % |
Graphique BGF US Basic Value X2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 103,58USD | -0,73 % | +2,25 % | +51,23 % | 3,36 % | |
| 240,14USD | +3,20 % | +3,16 % | +7,54 % | 3,1 % | |
| 142,49USD | +0,51 % | -2,18 % | +68,87 % | 2,99 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 806 M EUR | +14,66 % | +50,41 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 806 M EUR | +14,52 % | +49,27 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 806 M EUR | +14,09 % | +45,93 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 806 M EUR | +14,09 % | +45,93 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 806 M EUR | +13,82 % | +43,76 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 698 M GBP | +13,03 % | +49,14 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 698 M GBP | +13,03 % | +49,14 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 698 M GBP | +12,61 % | +45,81 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 698 M GBP | +12,61 % | +45,81 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 940 M USD | +12,00 % | +61,54 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +11,56 % | +57,89 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +11,42 % | +56,69 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +11,42 % | +56,66 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 940 M USD | +11,01 % | +53,19 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +11,01 % | +53,19 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
428
USD
Date de création
19/03/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/06/26 | 243,73 $US | +0,42 % |
| 26/06/26 | 242,71 $US | +0,09 % |
| 25/06/26 | 242,50 $US | +0,67 % |
| 24/06/26 | 240,89 $US | -0,79 % |
| 22/06/26 | 242,81 $US | +0,43 % |
Temps réel Fonds, Le 29 juin 2026 à 11:00
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