| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 153,27 EUR | +0,24 % |
|
-0,85 % | +15,30 % |
| Mois en cours | -0,68 % | ||
| 1 mois | -0,66 % |
Graphique BGF US Basic Value A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 516,56USD | +0,71 % | +3,52 % | -0,82 % | 8,18 % | |
| 249,30USD | +0,06 % | -0,10 % | +12,92 % | 7,13 % | |
| 329,70USD | -1,00 % | -1,89 % | +29,01 % | 5,17 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 915 M EUR | +16,45 % | +51,67 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 915 M EUR | +16,23 % | +50,51 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 915 M EUR | +15,57 % | +47,15 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 915 M EUR | +15,57 % | +47,15 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 915 M EUR | +15,15 % | +44,95 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 784 M GBP | +13,80 % | +48,57 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 1 063 M USD | +13,39 % | +66,51 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 784 M GBP | +13,23 % | +47,81 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 784 M GBP | +13,17 % | +45,26 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 784 M GBP | +13,16 % | +45,24 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +12,74 % | +62,78 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +12,52 % | +61,53 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +11,96 % | +60,70 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +11,89 % | +57,93 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 1 063 M USD | +11,89 % | +57,92 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
441 M
EUR
Date de création
08/01/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/09/26 | 153,27 € | +0,24 % |
| 29/09/26 | 152,91 € | -0,59 % |
| 28/09/26 | 153,81 € | +0,10 % |
| 25/09/26 | 153,65 € | -0,12 % |
| 24/09/26 | 153,83 € | -0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 30 septembre 2026 à 11:00
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