| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 169,77 USD | -0,98 % |
|
+0,26 % | +12,86 % |
| Mois en cours | +0,83 % | ||
| 1 mois | +1,02 % |
Graphique BGF US Basic Value A4
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 132,82USD | +0,72 % | +2,64 % | +39,19 % | 3,7 % | |
| 86,64USD | +0,53 % | -0,66 % | +3,65 % | 3,39 % | |
| 74,28USD | +10,96 % | +6,90 % | -13,38 % | 2,83 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +15,88 % | +49,26 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +15,72 % | +48,11 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +15,23 % | +44,79 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +15,23 % | +44,80 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +14,92 % | +42,63 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +13,08 % | +45,98 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +13,08 % | +45,95 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +12,88 % | +56,21 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +12,61 % | +42,72 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +12,60 % | +42,69 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +12,39 % | +52,69 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +12,23 % | +51,52 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +12,22 % | +51,50 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 961 M USD | +11,76 % | +48,12 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +11,75 % | +48,12 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2025
au 31/08/2025
2 M
USD
Date de création
10/02/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 169,77 $US | -0,98 % |
| 22/07/26 | 171,45 $US | +0,43 % |
| 21/07/26 | 170,71 $US | -0,26 % |
| 20/07/26 | 171,16 $US | -1,17 % |
| 17/07/26 | 173,18 $US | +0,41 % |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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