| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 186,77 EUR | +0,30 % |
|
+0,62 % | +21,31 % |
| Mois en cours | +4,69 % | ||
| 1 mois | +4,64 % |
Graphique BGF US Basic Value D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 524,16USD | -1,65 % | -3,03 % | +0,49 % | 8,65 % | |
| 252,18USD | -3,88 % | -1,06 % | +15,65 % | 6,87 % | |
| 343,59USD | -0,12 % | +0,38 % | +32,83 % | 5,69 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 901 M EUR | +21,92 % | +61,75 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 901 M EUR | +21,67 % | +60,52 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 901 M EUR | +20,94 % | +56,94 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 901 M EUR | +20,94 % | +56,93 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 901 M EUR | +20,46 % | +54,59 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 1 024 M USD | +17,46 % | +75,58 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 771 M GBP | +16,91 % | +54,61 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +16,75 % | +71,66 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +16,50 % | +70,33 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 771 M GBP | +16,33 % | +53,82 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 771 M GBP | +16,21 % | +51,15 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 771 M GBP | +16,20 % | +51,14 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +15,92 % | +69,47 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 1 024 M USD | +15,80 % | +66,53 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +15,80 % | +66,53 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
40 M
EUR
Date de création
17/11/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/10/26 | 186,77 € | +0,30 % |
| 20/10/26 | 186,21 € | +0,26 % |
| 19/10/26 | 185,73 € | -0,33 % |
| 16/10/26 | 186,35 € | +0,71 % |
| 15/10/26 | 185,03 € | -0,13 % |
Temps réel Fonds, Le 21 octobre 2026 à 11:00
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