BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD M USD (AIDIV)
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Cours BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv)

Fonds

LU1217275012

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
87,79 USD +0,18 % Graphique intraday de BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) +0,52 % +4,86 %
Mois en cours+1,96 %
1 mois+3,49 %
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv)
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD 1 736 M USD +5,00 %+1,54 %
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,99 %-
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) 1 533 M USD +4,97 %+1,42 %
BlueBay Financial Cptl Bd S USD 1 736 M USD +4,94 %-
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,92 %+0,96 %
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD 1 533 M USD +4,92 %+0,96 %
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,90 %+0,81 %
BlueBay Financial Cptl Bd C USD 1 533 M USD +4,90 %+0,81 %
BlueBay Financial Cptl Bd I USD 1 533 M USD +4,87 %+0,62 %
BlueBay Financial Cptl Bd M USD 1 736 M USD +4,86 %+0,51 %
BlueBay Financial Cptl Bd B USD 1 533 M USD +4,86 %+0,51 %
BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,86 %+0,50 %
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP 1 374 M GBP +4,85 %-0,35 %
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) 1 264 M GBP +4,85 %-0,35 %
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP 1 264 M GBP +4,84 %-0,47 %
Société de gestion
BlueBay Funds Management Company S.A.
Profil
Actif total
au 31/03/2024
518 995 USD
Date de création
12/05/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.8%
Equipe de gestion
NomDepuis
Justin Jewell
14/01/15
Marc Stacey
14/01/15
James Macdonald
01/10/19

Cotations

Date Cours Variation
16/05/24 87,79 +0,18 %
15/05/24 87,63 +0,30 %
14/05/24 87,37 -0,03 %
13/05/24 87,4 +0,07 %
10/05/24 87,34 +0,18 %

Temps réel Fonds, Le 16 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds