| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 251,34 USD | +0,01 % |
|
+0,07 % | +2,87 % |
| Mois en cours | +0,13 % | ||
| 1 mois | +0,34 % |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes IC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 6 362 M HKD | +3,60 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 6 362 M HKD | +3,58 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 6 362 M HKD | +2,94 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 6 362 M HKD | +2,89 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 811 M USD | +2,88 % | +16,97 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 811 M USD | +2,82 % | +16,66 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 811 M USD | +2,81 % | +16,71 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 811 M USD | +2,81 % | +16,65 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 811 M USD | +2,78 % | +16,48 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 811 M USD | +2,78 % | +16,48 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 699 M EUR | - | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 699 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
56 M
USD
Date de création
06/02/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 0-1 CORE EXYNK TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/09/26 | 251,35 $US | +0,00 % |
| 14/09/26 | 251,34 $US | +0,01 % |
| 11/09/26 | 251,31 $US | +0,02 % |
| 10/09/26 | 251,25 $US | +0,00 % |
| 09/09/26 | 251,24 $US | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 14 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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