SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
95,76 ^USD	-0,32 %		-0,48 %	+25,99 %

24/09	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 02 octobre 2026	CI
25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 475,00TWD	0,00 %	+0,61 %	+90,38 %	9,74 %
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	250,50TWD	0,00 %	-0,99 %	+14,12 %	4,41 %
	MEDIATEK INC.	4 910,00TWD	-7,10 %	-5,21 %	+274,81 %	4,16 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		243 M EUR	+29,98 %	+70,12 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		243 M EUR	+29,98 %	+70,15 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		283 M USD	+26,50 %	+87,59 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		283 M USD	+26,39 %	+86,63 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		283 M USD	+25,59 %	+82,14 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		283 M USD	+25,58 %	+82,13 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		243 M EUR	+24,30 %	+74,28 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		243 M EUR	+23,55 %	+70,17 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		243 M EUR	+23,10 %	+67,63 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		243 M EUR	+23,01 %	+67,15 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

50 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
29/09/26	95,76 $US	-0,32 %
28/09/26	96,07 $US	+0,06 %
25/09/26	96,02 $US	-0,08 %
24/09/26	96,10 $US	-1,21 %
23/09/26	97,28 $US	-0,27 %

Temps réel Fonds, Le 29 septembre 2026 à 11:00

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