SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
92,59 ^USD	-0,80 %		+2,64 %	+19,32 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 350,00TWD	-2,29 %	+2,62 %	+105,24 %	10,36 %
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	613,00TWD	-5,55 %	-0,16 %	+294,21 %	5,67 %
	MEDIATEK INC.	3 750,00TWD	-3,23 %	+11,28 %	+162,24 %	5,58 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+23,22 %	+62,07 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+23,22 %	+62,04 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		259 M USD	+19,97 %	+71,17 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+19,89 %	+70,29 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+19,32 %	+66,20 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+19,31 %	+66,20 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		227 M EUR	+18,28 %	+58,81 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		227 M EUR	+17,75 %	+55,09 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+17,42 %	+52,77 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+17,36 %	+52,33 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

47 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
24/07/26	92,59 $US	-0,80 %
23/07/26	93,33 $US	+0,12 %
22/07/26	93,23 $US	+0,15 %
21/07/26	93,09 $US	+1,89 %
20/07/26	91,37 $US	+1,29 %

Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00

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