SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,10 ^USD	+2,07 %		+2,60 %	+26,61 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 480,00TWD	+0,81 %	+4,20 %	+96,05 %	9,74 %
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	250,00TWD	-0,20 %	+0,60 %	+16,82 %	4,41 %
	MEDIATEK INC.	5 010,00TWD	+6,37 %	+9,87 %	+247,92 %	4,16 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		243 M EUR	+29,42 %	+71,38 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		243 M EUR	+29,41 %	+71,41 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		283 M USD	+27,49 %	+90,53 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		283 M USD	+27,39 %	+89,57 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		283 M USD	+26,60 %	+85,00 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		283 M USD	+26,59 %	+85,00 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		243 M EUR	+25,31 %	+76,96 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		243 M EUR	+24,58 %	+72,79 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		243 M EUR	+24,13 %	+70,21 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		243 M EUR	+24,05 %	+69,73 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

50 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
21/09/26	97,10 $US	+2,07 %
18/09/26	95,13 $US	-0,48 %
17/09/26	95,59 $US	+0,77 %
16/09/26	94,86 $US	+0,25 %
15/09/26	94,62 $US	-0,02 %

Temps réel Fonds, Le 21 septembre 2026 à 11:00

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