SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR C ACC USD

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD

Fonds

LU0955623888

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
260,81 ^USD	-2,11 %		+0,31 %	+26,82 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 380,00TWD	-1,24 %	-3,25 %	+88,89 %	9,74 %
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	248,50TWD	+0,20 %	-2,93 %	+14,25 %	4,41 %
	MEDIATEK INC.	4 560,00TWD	-0,55 %	-4,20 %	+207,07 %	4,16 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		243 M EUR	+25,63 %	+62,83 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		243 M EUR	+25,63 %	+62,86 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		283 M USD	+24,24 %	+81,18 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		283 M USD	+24,13 %	+80,26 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		283 M USD	+23,39 %	+75,93 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		283 M USD	+23,39 %	+75,92 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		243 M EUR	+22,14 %	+68,25 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		243 M EUR	+21,45 %	+64,29 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		243 M EUR	+21,03 %	+61,84 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		243 M EUR	+20,95 %	+61,38 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

1 694 USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
14/09/26	260,81 $US	-2,11 %
11/09/26	266,45 $US	+0,63 %
10/09/26	264,77 $US	-1,02 %
09/09/26	267,50 $US	-0,69 %
08/09/26	269,36 $US	-0,22 %

Temps réel Fonds, Le 14 septembre 2026 à 11:00

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