SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR C ACC USD

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD

Fonds

LU0955623888

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
264,75 ^USD	+0,55 %		-0,56 %	+26,01 %

24/09	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 02 octobre 2026	CI
25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 500,00TWD	-0,40 %	+1,01 %	+78,57 %	9,38 %
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	251,00TWD	-1,18 %	+0,20 %	+10,82 %	4,68 %
	MEDIATEK INC.	4 950,00TWD	-0,60 %	-6,34 %	+275,00 %	4,5 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		252 M EUR	+30,53 %	+71,54 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		252 M EUR	+30,53 %	+71,57 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		283 M USD	+26,12 %	+89,00 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		286 M USD	+26,01 %	+88,04 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		286 M USD	+25,20 %	+83,52 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		286 M USD	+25,19 %	+83,51 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		252 M EUR	+23,87 %	+75,52 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		252 M EUR	+23,12 %	+71,39 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		252 M EUR	+22,66 %	+68,83 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		252 M EUR	+22,58 %	+68,35 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/09/2026

1 709 USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
02/10/26	264,75 $US	+0,55 %
01/10/26	263,30 $US	-0,48 %
30/09/26	264,57 $US	-0,37 %
29/09/26	265,56 $US	-0,32 %
28/09/26	266,40 $US	+0,06 %

Temps réel Fonds, Le 02 octobre 2026 à 11:00

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