COMPTES CONSOLIDES
COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020
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Groupe Actiplay consolidé
Comptes annuels 31 Décembre 2020
GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE | Exercice clos le 31 décembre 2020 | |||
BILAN ACTIF
31/12/2020 | 31/12/2019 | |||
Brut | Amort.dépréciat. | Net | Net | |
Capital souscrit non appelé | ||||
A C T IF IM M O B ILIS E | ||||
Imm o bilis a t io ns inc o rpo re lle s | ||||
Ecart d'acquisition | 3 440 898 | 3 440 898 | 0 | 0 |
Parts de marché | ||||
Frais d'établissement | ||||
Frais de recherche et dévelo ppement | ||||
Concession, brvts, licences, logiciels, drts & valeurs similaires | 2 600 928 | 2 275 349 | 325 579 | 330 119 |
Fonds commercial (1) | 4 540 806 | 3 840 806 | 700 000 | 700 000 |
Autres immobilisations inco rporelles | 1 331 592 | 1 331 592 | 1 255 910 | |
Immobilisations incorporelles en co urs | ||||
Avances et acomptes | ||||
Imm o bilis a t io ns c o rpo re lle s | ||||
Terrains | ||||
Constructio ns | ||||
Installations techniques, matériel et outillages industriels | ||||
Autres immobilisations corporelles | 362 586 | 321 268 | 41 318 | 53 347 |
Immobilisations corporelles en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
Imm o bilis a t io ns f ina nc iè re s ( 2 ) | ||||
Participatio ns | ||||
Créances rattachées à des participations | ||||
Titres immo bilisés de l'activité de po rtefeuille | ||||
Autres titres immobilisés | 8 602 | 8 602 | 8 500 | |
Prêts | ||||
Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | 58 900 | |
12 340 412 | 9 878 321 | 2 462 091 | 2 406 777 | |
A C T IF C IR C ULA N T | ||||
S t o c k s e t e n- c o urs | ||||
M atières premières et autres approvisionnements | ||||
En-cours de production (biens et services) | ||||
Produits intermédiaires et finis | ||||
M archandises | 3 684 | 3 684 | 3 684 | |
A v a nc e s e t a c o m pt e s v e rs é s s ur c o m ma nde s | 2 314 | |||
C ré a nc e s ( 3 ) | ||||
Clients et co mptes rattachés | 760 518 | 177 778 | 582 740 | 613 679 |
Autres créances | 1 217 435 | 1 217 435 | 809 407 | |
Actif d'impô ts différés | 0 | 0 | 0 | |
Capital souscrit - appelé, no n versé | ||||
V a le urs m o biliè re s de pla c e m e nt | ||||
Actions propres | ||||
Autres titres | 21 757 | 15 694 | 6 063 | 1 198 |
Instruments de tréso rerie | ||||
D is po nibilit é s | 565 116 | 565 116 | 441 483 | |
Charges co nstatées d'avances (3) | 2 632 | 2 632 | 30 457 | |
2 571 141 | 193 472 | 2 377 669 | 1 902 223 | |
Charges à répartir sur plusieurs exercices | ||||
Primes de remboursement des emprunts | ||||
Ecarts de co nversio n Actif | 99 752 | 99 752 | 29 579 | |
T O T A L G EN ER A L | 15 011 305 | 10 071 793 | 4 939 512 | 4 338 578 |
(1) Do nt dro it au bail | ||||
(2) Do nt à mo ins d'un an (brut) | ||||
(3) Do nt à plus d'un an (brut) | 188 622 | 548 525 |
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GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE | Exercice clos le 31 décembre 2020 | |
BILAN PASSIF
3 1/ 12 / 2 0 2 0 | 3 1/ 12 / 2 0 19 | |||
Net | Net | |||
C A P IT A UX P R O P R E S ( P a rt du gro upe ) | ||||
Capital (dont versé : 662 718) | 662 718 | 662 718 | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 12 630 353 | 12 630 353 | ||
Ecarts de réévaluation | ||||
Ecarts d'équivalence | ||||
Réserves : | ||||
- Réserve légale | ||||
- Réserves statutaires ou contractuelles | ||||
- Réserves réglementées | ||||
- Autres réserves | -16 663 585 | -12 829 983 | ||
Report à nouveau | ||||
R ésult at de l'exe rice ( bé né fic e o u perte ) | 160 941 | -3 833 603 | ||
Ecart de conversion | 4 465 | 5 156 | ||
Subventions d'investissement | ||||
Provisions réglementées | ||||
-3 205 109 | -3 365 358 | |||
A UT R E S F ON D S P R O P R E S | ||||
Avances conditionnées | ||||
Autres fonds propres | ||||
0 | 0 | |||
IN T E R E T S M IN OR IT A IR E S | 0 | 0 | ||
P R OV ISION S | ||||
Provisions pour risques | 441 017 | 52 263 | ||
Provisions pour charges | 38 216 | 36 875 | ||
479 233 | 89 138 | |||
D E T T E S ( 1) | ||||
Emprunts obligataires convertibles | ||||
Auters emprunts obligataires | ||||
Emprunts et dettes auprés des établissementsde crédit (2) | 3 169 478 | 3 169 426 | ||
Emprunts et dettes financières (3) | 29 051 | 28 999 | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 254 | 3 238 015 | ||
Dettes fiscales et sociales | 1 095 049 | 1 068 894 | ||
Passif d'impôt différé | 91 262 | 83 793 | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | ||||
Autres dettes | 4 110 | |||
Instruments de trésorerie | ||||
Produits constatés d'avance (1) | 18 294 | 21 562 | ||
7 665 388 | 7 614 799 | |||
Ecarts de conversion Passif | ||||
T OT A L GE N E R A L | 4 939 512 | 4 338 578 | ||
(1) Dont à plus d'un an | 6 196 754 | 83 793 | ||
(1) Dont à mo ins d'un an | 1 468 634 | 7 531 006 | ||
(2) Dont co ncours bancaires courants et so ldes créditeurs de banque |
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Comptes annuels 31 Décembre 2020
GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE | Exercice clos le 31 décembre 2020 | |||
COMPTE DE RESULTAT
31/12/2020 | 31/12/2019 | |||
Total | Total | |||
Produits d'exploitation | ||||
Ventes de marchandises | 262 857 | 310 148 | ||
Production vendue (biens) | ||||
Production vendue (services) | 1 346 601 | 1 237 598 | ||
C hif f re d'a f f a ire s ne t | 1 609 458 | 1 547 747 | ||
Production stockée | ||||
Production immobilisée | 126 209 | 86 485 | ||
Produits nets partiels sur opérations à long terme | ||||
Subventions d'explo itation | ||||
Reprises sur provisions et transfert de charges | 297 742 | 202 676 | ||
Autres produits | 3 330 | 5 554 | ||
2 036 739 | 1 842 461 | |||
Charges d'exploitation | ||||
Achats de marchandises | 11 802 | 10 609 | ||
Variation de stocks | ||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 | 17 | ||
Variation de stocks | ||||
Autres achats et charges externes | 834 926 | 981 130 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 18 593 | 20 240 | ||
Salaires et traitements | 414 534 | 647 479 | ||
Charges so ciales | 149 994 | 239 547 | ||
Dotations aux amortissements, dépréciatio ns et provisions : | ||||
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements hors écart d'acquisitio n | 77 173 | 141 581 | ||
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | ||||
- Sur actif circulant : dotatio ns aux dépréciations | 3 064 | 124 281 | ||
- Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 341 | 51 100 | ||
Autres charges | 316 026 | 93 685 | ||
1 831 684 | 2 309 670 | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 205 055 | -467 209 | ||
Quotes -parts de résultat sur opérations faites en comm un | ||||
Bénéfice attribué ou perte transférée | ||||
Perte supportée ou bénéfice transféré | ||||
Produits financiers | ||||
De participations | ||||
D'autres valeurs mo biliéres et créances de l'actif immobilisé | ||||
Autres intérêts et produits assimilés | 1 307 | 2 708 | ||
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges | 34 444 | |||
Différence positives de change | ||||
Produits nets sur cessions de valeurs mobiliéres de placement | ||||
35 751 | 2 708 | |||
Charges financières | ||||
Dotations aux amortissements, dépréciatio ns et provisions | 18 214 | 15 716 | ||
Intérêts et charges assimilées | 858 | 100 031 | ||
Différence négative de change | ||||
Charges nettes sur cessions de valeurs mo biliéres de placement | ||||
19 071 | 115 747 | |||
RESULTAT FINANCIER | 16 680 | -113 039 | ||
R ES ULT A T C O UR A N T A V A N T IM P O T S | 221 735 | -580 248 |
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Comptes annuels 31 Décembre 2020
GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE | Exercice clos le 31 décembre 2020 | |||
COMPTE DE RESULTAT (SUITE)
31/12/2020 | 31/12/2019 | |||
Total | Total | |||
Produits exceptionnels | ||||
Sur opérations de gestion | 437 588 | 55 012 | ||
Sur opérations en capital | 4 204 | 30 617 | ||
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges | 106 822 | 50 447 | ||
548 614 | 136 076 | |||
Charges exceptionnelles | ||||
Sur opérations de gestion | 93 857 | 594 011 | ||
Sur opérations en capital | 106 822 | 1 388 744 | ||
Dotations aux amortissements, dépréciatio ns et provisions | 400 119 | 1 034 836 | ||
600 798 | 3 017 591 | |||
RESULTAT EXCEPTIONNEL | -52 184 | -2 881 515 | ||
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition | 0 | 0 | ||
Impôts sur les bénéfices | 8 610 | 371 839 | ||
Total des produits | 2 621 105 | 1 981 244 | ||
Total des charges | 2 460 164 | 5 814 847 | ||
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 160 941 | -3 833 603 | ||
Part du groupe | 160 941 | -3 833 603 | ||
Part des m inoritaires | 0 | 0 | ||
Nom bre d'actions | 3 313 592 | 3 313 592 | ||
Résultat par action du résultat groupe | 0,05 | -1,16 | ||
Résultat dilué par action du résultat group | 0,05 | -1,16 | ||
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