SCA METHANOR

24 RUE DE CLICHY

75009 PARIS

Comptes annuels

Exercice du 01/01/23 au 31/12/23

SIRET : 539 411 090 00035

APE : 6430Z

HOCHE AUDIT

7 BIS RUE DE MONCEAU

75008 PARIS-08

Comptes Annuels

SCA METHANOR

BILAN ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

Valeurs au 31/12/23

Val. Brutes

Amort. & dépréc.

Val. Nettes

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

1 122 730,00

125 000,00

997 730,00

Créances rattachées à des participations

59 769,21

59 769,21

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

10 465 489,29

384 372,02

10 081 117,27

Prêts

776 812,64

776 812,64

Autres immobilisations financières

TOTAL (I)

12 424 801,14

509 372,02

11 915 429,12

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

22 786,23

22 786,23

Autres titres

1 324 392,41

48 773,64

1 275 618,77

Instruments de trésorerie

Disponibilités

427 336,92

427 336,92

Charges constatées d'avance (3)

1 364,68

1 364,68

TOTAL (II)

1 775 880,24

48 773,64

1 727 106,60

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Écarts de conversion actif (V)

TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)

14 200 681,38

558 145,66

13 642 535,72

  1. Dont droit au bail
  2. Dont à moins d'un an (brut)
  3. Dont à plus d'un an (brut)

Valeurs au 31/12/22

  1. 730,00
  1. 854,65

10 408 889,89

469 275,41

12 221 749,95

  1. 545,92
  1. 973,18
  1. 945,49
  1. 361,09

188 825,68

12 410 575,63

3

SCA METHANOR

BILAN PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital

dont versé :2 419 927,00 Primes d'émission, de fusion, d'apport Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (I) Bis

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (II)

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (III)

Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

  1. Dont à plus d'un an
  1. Dont à moins d'un an
  2. Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
  3. Dont emprunts participatifs

Valeurs au 31/12/23

2 419 927,00

10 513 725,86

  1. 952,22

1 109 973,97 -867 041,66

  1. 350,21

13 614 887,60

13 614 887,60

500,00

500,00

757,22

  1. 138,05
  1. 252,85

27 148,12

13 642 535,72

27 148,12

Valeurs au 31/12/22

2 000 248,00

9 645 612,22

77 232,16

198 431,38 -867 041,66 1 274 401,35

12 328 883,45

12 328 883,45

500,00

500,00

22 068,81

  1. 535,73
  1. 000,00

587,64

81 192,18

12 410 575,63

81 692,18

4

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées
Bénéfice ou Perte
Charges exceptionnelles (VIII)
Produits exceptionnels (VII)
RÉSULTAT COURANT
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Bénéfice ou perte transférée (III)
Perte ou bénéfice transféré (IV)
Achats de marchandises Variation de stocks
Achats de matières premières et autres approvis. Variation de stocks
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements
Charges sociales
Sur immobs : dotations aux amortissements
Dotations aux
amortissements Sur immobs : dotations aux dépréciations
et dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréc. Dotations aux provisions
Autres charges
Ventes de marchandises Production vendue (biens/serv.)
Montant net du chiffre d'affaires Production stockée
Production immobilisée Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )
SCA METHANOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/23

Au 31/12/23

(1)

117 154,20

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) (2)

117 154,20

-117 154,20

De participation (3)

D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)

727 888,87

Autres intérêts et produits assimilés (3)

45 089,58

Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges

19 960,68

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de val. mob. de placement

123 146,73

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )

916 085,86

Dotations amortissements, dépréciations, provisions

431 594,74

Intérêts et charges assimilées (4)

14 167,57

Différences négatives de change

Charges sur cessions de valeurs mob. de placement

55 819,14

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

501 581,45

414 504,41

avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)

297 350,21

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôt sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)

916 085,86

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

618 735,65

297 350,21

Du 01/01/22 Au 31/12/22

80 000,00

80 000,00

0,16

80 000,16

107 192,23

127,45

107 319,68

-27 319,52

    1. 561,48
    1. 164,71
  2. 935 092,67
    1. 306,00
  4. 658 124,86
    1. 980,21
  1. 371 479,71

4 126,90

1 520 586,82

1 137 538,04

1 110 218,52

  1. 817,79
  1. 634,96

164 182,83

2 904 942,81

1 630 541,46

1 274 401,35

Variation

en valeur

en %

-80 000,00

-100,00

-80 000,00

-100,00

-0,16

-100,00

-80 000,16

-100,00

9 961,97

9,29

-127,45

-100,00

9 834,52

9,16

-89 834,68

-328,83

208 327,39

40,10

-17 075,13

-27,47

-1 915 131,99

-98,97

-18 159,27

-12,85

-1 742 039,00

-65,54

286 614,53

197,69

-1 357 312,14

-98,97

51 692,24

-1 019 005,37

-67,01

-723 033,63

-63,56

-812 868,31

-73,22

-166 817,79

-100,00

-2 634,96

-100,00

-164 182,83

-100,00

-1 988 856,95

-68,46

-1 011 805,81

-62,05

-977 051,14

-76,67

5

SCA METHANOR

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

Valeurs nettes au

31/12/23

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières (2)

Participations

997 730,00

26112000

Titres Participation Aed

11 500,00

26117000

Titres Fpv Lherm

660,00

26118000

Titres Topco

70,00

26119000

Titres Rapale

610 500,00

26119100

Titres Agrogaz 16.67 %

500 000,00

29630000

Dépréciation Titres Agrogaz

-125 000,00

Créances rattachées à des participations

59 769,21

26716000

C/C Topco

59 769,21

Autres titres immobilisés

10 081 117,27

27211000

Oblig. Akuo Corse Solar Energy

125 062,52

27214000

Oblig.Simples Fpv Lherm

1 255 804,49

27215000

Oca Fpv La Broue

804 000,00

27216000

Oca Aed Agri Energie

1 601 516,75

27217000

Obligations Corexsolar Inter.

81 200,00

27218000

Os Evergreen

27219000

Oca Ervergaz

2 500 050,80

27220000

Oca Gaussin

1 597 854,73

27221000

Ogorje Ete Energy

2 500 000,00

29720200

Prov Depr Oblig Gaussin

-384 372,02

Prêts

776 812,64

27684000

Interets Courus Sur Oca

776 812,64

TOTAL (I)

11 915 429,12

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances (3)

Débiteurs divers (3)

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

22 786,23

50200000

Vmp Actions Propres

22 786,23

Autres titres

1 275 618,77

50310300

Ecoslops

50310700

Union +

110 225,87

50310800

Bio Uv

89 989,80

50310900

Cm-Am Cash Isr

521 072,77

50604700

Akuo Energy 4.25%151226

212 815,96

50604710

Coupons Courus Akuo

401,71

50630000

Obligations Foncière Verte

381 700,00

50631000

Coupons Courus Foncière Verte

8 186,30

59030000

Prov Depr Actions Methanor

-4 404,78

59031000

Prov Dépr.Ecolops

59033000

Dépréciation Bio Uv

-42 158,27

59064000

Depreciation Akuo

-2 210,59

Disponibilités

427 336,92

51230000

Caisse D'epargne

413 829,90

51231000

Ce - Compte Liquidite

13 507,02

Valeurs nettes au

31/12/22

997 730,00

11 500,00

660,00

70,00

610 500,00

500 000,00

-125 000,00

345 854,65

345 854,65

10 408 889,89

248 167,36

1 190 336,01

804 000,00

1 590 569,41

131 090,46

2 000 000,00

2 500 050,80

1 944 675,85

469 275,41

469 275,41

12 221 749,95

21 545,92

21 545,92

114 973,18

136 484,78

-1 550,92 -19 960,68

50 945,49

15 866,00

16 410,57

Variation

en valeur

en %

-286 085,44

-82,72

-286 085,44

-82,72

-327 772,62

-3,15

-123 104,84

-49,61

65 468,48

5,50

10 947,34

0,69

-49 890,46

-38,06

-2 000 000,00

-100,00

-346 821,12

-17,83

2 500 000,00

-384 372,02

307 537,23

65,53

307 537,23

65,53

-306 320,83

-2,51

1 240,31

5,76

1 240,31

5,76

1 160 645,59

-136 484,78

-100,00

110 225,87

89 989,80

521 072,77

212 815,96

401,71

381 700,00

8 186,30

-2 853,86

-184,01

19 960,68

100,00

-42 158,27

-2 210,59

376 391,43

738,81

397 963,90

-2 903,55

-17,69

6

SCA METHANOR

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

Valeurs nettes au

31/12/23

51250000 Credit Du Nord

Charges constatées d'avance (3)

1 364,68

48600000 Charges Constatees Avance

1 364,68

TOTAL (II)

1 727 106,60

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

13 642 535,72

Valeurs nettes au

31/12/22

18 668,92

1 361,09

1 361,09

188 825,68

12 410 575,63

Variation

en valeur

en %

-18 668,92

-100,00

3,59

0,26

3,59

0,26

1 538 280,92

814,66

1 231 960,09

9,93

7

SCA METHANOR

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

Valeurs au

31/12/23

CAPITAUX PROPRES

Capital

dont versé :

2 419 927,00

2 419 927,00

10130000 Capital Souscrit Appele Vers

2 419 927,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport

10 513 725,86

10410000 Primes D'emission

10 513 725,86

Réserves

Réserve légale

140 952,22

10610000 Reserve Legale

140 952,22

Autres réserves

1 109 973,97

10680000 Autres Reserves

1 109 973,97

Report à nouveau

-867 041,66

11900000 Report A Nouveau Solde Debit

-867 041,66

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

297 350,21

SITUATION NETTE

13 614 887,60

TOTAL (I)

13 614 887,60

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

500,00

16710000 Emission Titres Participatifs

500,00

TOTAL (I) Bis

500,00

PROVISIONS

TOTAL (II)

DETTES (1)

Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)

757,22

16401000 Emprunt Cdn

51810000 Interets Courus A Payer

757,22

Fournisseurs

4 875,38

Fournisseurs, factures non parvenues

20 262,67

Dettes fiscales et sociales

44571251 Tva Coll Prest Serv Tn

Autres dettes

1 252,85

45700000 Associes Dividendes A Payer

1 252,85

TOTAL (III)

27 148,12

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)

13 642 535,72

(1) Dont à moins d'un an

27 148,12

Valeurs au

31/12/22

2 000 248,00

2 000 248,00

9 645 612,22

9 645 612,22

77 232,16

77 232,16

198 431,38

198 431,38

-867 041,66

-867 041,66

1 274 401,35

12 328 883,45

12 328 883,45

500,00

500,00

500,00

22 068,81

20 688,68

1 380,13

  1. 700,72
  1. 835,01

16 000,00

16 000,00

587,64

587,64

81 192,18

12 410 575,63

81 692,18

Variation

en valeur

en %

419 679,00

20,98

419 679,00

20,98

868 113,64

9,00

868 113,64

9,00

63 720,06

82,50

63 720,06

82,50

911 542,59

459,37

911 542,59

459,37

-977 051,14

-76,67

1 286 004,15

10,43

1 286 004,15

10,43

-21 311,59

-96,57

-20 688,68

-100,00

-622,91

-45,13

-12 825,34

-72,46

-4 572,34

-18,41

-16 000,00

-100,00

-16 000,00

-100,00

665,21

113,20

665,21

113,20

-54 044,06

-66,56

1 231 960,09

9,93

8

SCA METHANOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/23

Au 31/12/23

Produits d'exploitation (1)

Production vendue (biens et services)

70600500 Prestations Services Tn

Montant net du chiffre d'affaires

Autres produits

75800000

Prod Divers De Gest Courante

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )

Charges d'exploitation (2)

Autres achats et charges externes

117 154,20

61560000

Maintenance

866,67

62200000

Rem.Intermed. Et Honoraires

25 800,00

62260000

Honoraires

23 446,99

62261000

Honoraires Communication

4 320,00

62262000

Honoraires Divers

3 600,00

62270000

Frais Actes Contentieux

7 126,44

62310000

Publicite Annonces

5 936,41

62700000

Services Bancaires

2 952,27

62750000

Services Titres

43 105,42

Autres charges

65800000

Char Div-Gestion Courante

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )

117 154,20

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

-117 154,20

Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun

Produits financiers

D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)

727 888,87

76212000

Revenus Oca Aces

37 378,73

76213000

Revenus Oca Lherm

69 069,25

76214000

Revenus Oca La Broue

41 808,00

76215000

Revenus Oca Aed

124 732,24

76216000

Revenus Corex Solar

7 271,80

76217000

Revenus Evergreen

98 371,77

76218000

Revenus Evergaz

129 863,75

76219000

Oca Gaussin

133 913,88

76220000

Ogorje Été Energy

85 479,45

76260000

Revenus Des Oca Photosol

Autres intérêts et produits assimilés (3)

45 089,58

76384000

Intérèts Cc Aquabella

76385000

Intérets Cc Topco

42 914,56

76400000

Revenu Vmp

2 175,02

Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges

19 960,68

78660000

Repr Sur Depr Elements Financ

78662000

Reprise Sur Depr Immo.Fi

78665000

Repr/Prov Dep El Fin Vmp

19 960,68

Produits nets sur cessions de val. mob. de placement

123 146,73

Du 01/01/22

Au 31/12/22

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,16

0,16

80 000,16

107 192,23

  1. 994,58
  1. 210,02
  1. 320,00
  1. 180,00
  1. 115,64
  2. 988,32
  1. 580,82
  1. 802,85

127,45

127,45

107 319,68

-27 319,52

519 561,48

  1. 359,64
  1. 468,48
  1. 693,37
  1. 094,52
  1. 210,55

110 000,00

122 919,17

27 258,49

1 557,26

62 164,71

56 160,31

6 004,40

1 935 092,67

135,00

1 932 557,67

2 400,00

141 306,00

Variation

en valeur

en %

-80 000,00

-100,00

-80 000,00

-100,00

-80 000,00

-100,00

-0,16

-100,00

-0,16

-100,00

-80 000,16

-100,00

9 961,97

9,29

866,67

-3 194,58

-11,02

1 236,97

5,57

-19 580,00

-84,47

1 010,80

16,53

-2 051,91

-25,69

-1 628,55

-35,55

33 302,57

339,72

-127,45

-100,00

-127,45

-100,00

9 834,52

9,16

-89 834,68

-328,83

208 327,39

40,10

-1 980,91

-5,03

3 600,77

5,50

114,63

0,27

22 637,72

22,17

-1 938,75

-21,05

-11 628,23

-10,57

6 944,58

5,65

106 655,39

391,27

85 479,45

-1 557,26

-100,00

-17 075,13

-27,47

-56 160,31

-100,00

42 914,56

-3 829,38

-63,78

-1 915 131,99

-98,97

-135,00

-100,00

-1 932 557,67

-100,00

17 560,68

731,70

-18 159,27

-12,85

76700000 Prod Net Cession Vmp

123 146,73

141 306,00

-18 159,27

-12,85

9

SCA METHANOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du

01/01/23

Au

31/12/23

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )

916 085,86

Charges financières

Dotations amortissements, dépréciations, provisions

431 594,74

68660000

Dot Prov Depr. Titres

387 225,88

68665000

Valeurs Mobilieres De Plact

44 368,86

Intérêts et charges assimilées (4)

14 167,57

66150000

Int Cptes Cour & Des Dep Cred

14 105,21

66162000

Interets Emprunt

62,36

66400000

Abandon De Créance Financière

Charges sur cessions de valeurs mob. de placement

55 819,14

66700000

Charges Nettes / Cession Vmp

55 819,14

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

501 581,45

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

414 504,41

RÉSULTAT COURANTavt impôts (I+II+III-IV+V-VI)

297 350,21

Produits exceptionnels

Sur opérations en capital

77560000

Immobilisations Financieres

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Du 01/01/22

Au 31/12/22

2 658 124,86

144 980,21

125 019,53

19 960,68

1 371 479,71

8 235,10

789,80

1 362 454,81

4 126,90

4 126,90

1 520 586,82

1 137 538,04

1 110 218,52

166 817,79

166 817,79

166 817,79

2 500,00

Variation

en valeur

en %

-1 742 039,00

-65,54

286 614,53

197,69

262 206,35

209,73

24 408,18

122,28

-1 357 312,14

-98,97

5 870,11

71,28

-727,44

-92,10

-1 362 454,81

-100,00

51 692,24

51 692,24

-1 019 005,37

-67,01

-723 033,63

-63,56

-812 868,31

-73,22

-166 817,79

-100,00

-166 817,79

-100,00

-166 817,79

-100,00

-2 500,00

-100,00

67180000 Autres Charges Excep Op Gest

2 500,00

-2 500,00

-100,00

Sur opérations en capital

134,96

-134,96

-100,00

67560000 Vnc Immob Financieres Cedees

134,96

-134,96

-100,00

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

2 634,96

-2 634,96

-100,00

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

164 182,83

-164 182,83

-100,00

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)

916 085,86

2 904 942,81

-1 988 856,95

-68,46

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

618 735,65

1 630 541,46

-1 011 805,81

-62,05

Bénéfice ou Perte

297 350,21

1 274 401,35

-977 051,14

-76,67

10

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