SCA METHANOR

24 rue de Clichy

75009 PARIS

Comptes annuels

Exercice du 01/01/23 au 30/06/23

SIRET : 539 411 090 00027

APE : 6430Z

HOCHE AUDIT

7 BIS RUE DE MONCEAU

75008 PARIS-08

Comptes Annuels

SCA METHANOR

BILAN ACTIF

Du 01/01/2023 au 30/06/2023

ACTIF

Valeurs au 30/06/23

Val. Brutes

Amort. & dépréc.

Val. Nettes

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

1 122 730,00

125 000,00

997 730,00

Créances rattachées à des participations

384 980,16

384 980,16

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

10 158 833,87

10 158 833,87

Prêts

429 991,55

429 991,55

Autres immobilisations financières

TOTAL (I)

12 096 535,58

125 000,00

11 971 535,58

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

23 294,13

23 294,13

Autres titres

488 134,40

13 516,43

474 617,97

Instruments de trésorerie

Disponibilités

211 403,10

211 403,10

Charges constatées d'avance (3)

9 577,28

9 577,28

TOTAL (II)

732 408,91

13 516,43

718 892,48

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Écarts de conversion actif (V)

TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)

12 828 944,49

138 516,43

12 690 428,06

  1. Dont droit au bail
  2. Dont à moins d'un an (brut)
  3. Dont à plus d'un an (brut)

Valeurs au 31/12/22

  1. 730,00
  1. 854,65

10 408 889,89

469 275,41

12 221 749,95

  1. 545,92
  1. 973,18
  1. 945,49
  1. 361,09

188 825,68

12 410 575,63

3

SCA METHANOR

BILAN PASSIF

Du 01/01/2023 au 30/06/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital

dont versé :2 000 248,00 Primes d'émission, de fusion, d'apport Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (I) Bis

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (II)

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (III)

Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

  1. Dont à plus d'un an
  1. Dont à moins d'un an
  2. Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
  3. Dont emprunts participatifs

Valeurs au 30/06/23

2 000 248,00

9 645 612,22

  1. 952,22

1 109 075,47 -867 041,66

  1. 965,21

12 365 811,46

12 365 811,46

500,00

500,00

141,00

  1. 350,76
  1. 624,84

324 116,60

12 690 428,06

324 116,60

Valeurs au 31/12/22

2 000 248,00

9 645 612,22

77 232,16

198 431,38 -867 041,66 1 274 401,35

12 328 883,45

12 328 883,45

500,00

500,00

22 068,81

  1. 535,73
  1. 000,00

587,64

81 192,18

12 410 575,63

81 692,18

4

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées
Bénéfice ou Perte
Charges exceptionnelles (VIII)
Produits exceptionnels (VII)
RÉSULTAT COURANT
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Bénéfice ou perte transférée (III)
Perte ou bénéfice transféré (IV)
Achats de marchandises Variation de stocks
Achats de matières premières et autres approvis. Variation de stocks
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements
Charges sociales
Sur immobs : dotations aux amortissements
Dotations aux
amortissements Sur immobs : dotations aux dépréciations
et dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréc. Dotations aux provisions
Autres charges
Ventes de marchandises Production vendue (biens/serv.)
Montant net du chiffre d'affaires Production stockée
Production immobilisée Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )
SCA METHANOR

Du 01/01/2023 au 30/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/23

Au 30/06/23

(1)

41 053,22

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) (2)

41 053,22

-41 053,22

De participation (3)

D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)

310 127,21

Autres intérêts et produits assimilés (3)

39 125,51

Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges

21 099,27

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de val. mob. de placement

75 835,16

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )

446 187,15

Dotations amortissements, dépréciations, provisions

13 104,10

Intérêts et charges assimilées (4)

62,36

Différences négatives de change

Charges sur cessions de valeurs mob. de placement

55 002,26

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

68 168,72

378 018,43

avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)

336 965,21

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôt sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)

446 187,15

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

109 221,94

336 965,21

Du 01/01/22 Au 31/12/22

80 000,00

80 000,00

0,16

80 000,16

107 192,23

127,45

107 319,68

-27 319,52

    1. 561,48
    1. 164,71
  2. 935 092,67
    1. 306,00
  4. 658 124,86
    1. 980,21
  1. 371 479,71

4 126,90

1 520 586,82

1 137 538,04

1 110 218,52

  1. 817,79
  1. 634,96

164 182,83

2 904 942,81

1 630 541,46

1 274 401,35

Variation

en valeur

en %

-80 000,00

-100,00

-80 000,00

-100,00

-0,16

-100,00

-80 000,16

-100,00

-66 139,01

-61,70

-127,45

-100,00

-66 266,46

-61,75

-13 733,70

-50,27

-209 434,27

-40,31

-23 039,20

-37,06

-1 913 993,40

-98,91

-65 470,84

-46,33

-2 211 937,71

-83,21

-131 876,11

-90,96

-1 371 417,35

-100,00

50 875,36

-1 452 418,10

-95,52

-759 519,61

-66,77

-773 253,31

-69,65

-166 817,79

-100,00

-2 634,96

-100,00

-164 182,83

-100,00

-2 458 755,66

-84,64

-1 521 319,52

-93,30

-937 436,14

-73,56

5

SCA METHANOR

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 30/06/2023

ACTIF

Valeurs nettes au

30/06/23

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières (2)

Participations

997 730,00

26112000

Titres Participation Aed

11 500,00

26117000

Titres Fpv Lherm

660,00

26118000

Titres Topco

70,00

26119000

Titres Rapale

610 500,00

26119100

Titres Agrogaz 16.67 %

500 000,00

29630000

Dépréciation Titres Agrogaz

-125 000,00

Créances rattachées à des participations

384 980,16

26716000

C/C Topco

384 980,16

Autres titres immobilisés

10 158 833,87

27211000

Oblig. Akuo Corse Solar Energy

125 062,52

27214000

Oblig.Simples Fpv Lherm

1 255 804,49

27215000

Oca Fpv La Broue

804 000,00

27216000

Oca Aed Agri Energie

1 592 689,72

27217000

Obligations Corexsolar Inter.

106 720,09

27218000

Os Evergreen

2 000 000,00

27219000

Oca Ervergaz

2 500 050,80

27220000

Oca Gaussin

1 774 506,25

Prêts

429 991,55

27684000

Interets Courus Sur Oca

429 991,55

TOTAL (I)

11 971 535,58

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances (3)

Débiteurs divers (3)

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

23 294,13

50200000

Vmp Actions Propres

23 294,13

Autres titres

474 617,97

50310300

Ecoslops

50310500

Group Okwind

98 589,40

50310600

Moulinvest

49 397,00

50310700

Union +

250 158,20

50310800

Bio Uv

89 989,80

59030000

Prov Depr Actions Methanor

-412,33

59031000

Prov Dépr.Ecolops

59032000

Dépréciation Moulinvest

-1 366,30

59033000

Dépréciation Bio Uv

-11 737,80

Disponibilités

211 403,10

51230000

Caisse D'epargne

197 587,10

51231000

Ce - Compte Liquidite

13 816,00

51250000

Credit Du Nord

Charges constatées d'avance (3)

9 577,28

48600000

Charges Constatees Avance

9 577,28

Valeurs nettes au

31/12/22

997 730,00

11 500,00

660,00

70,00

610 500,00

500 000,00

-125 000,00

345 854,65

345 854,65

10 408 889,89

248 167,36

1 190 336,01

804 000,00

1 590 569,41

131 090,46

2 000 000,00

2 500 050,80

1 944 675,85

469 275,41

469 275,41

12 221 749,95

21 545,92

21 545,92

114 973,18

136 484,78

-1 550,92 -19 960,68

50 945,49

15 866,00

16 410,57

18 668,92

1 361,09

1 361,09

Variation

en valeur

en %

39 125,51

11,31

39 125,51

11,31

-250 056,02

-2,40

-123 104,84

-49,61

65 468,48

5,50

2 120,31

0,13

-24 370,37

-18,59

-170 169,60

-8,75

-39 283,86

-8,37

-39 283,86

-8,37

-250 214,37

-2,05

1 748,21

8,11

1 748,21

8,11

359 644,79

312,81

-136 484,78

-100,00

98 589,40

49 397,00

250 158,20

89 989,80

1 138,59

73,41

19 960,68

100,00

-1 366,30

-11 737,80

160 457,61

314,96

181 721,10

-2 594,57

-15,81

-18 668,92

-100,00

8 216,19

603,65

8 216,19

603,65

6

SCA METHANOR

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 30/06/2023

ACTIF

Valeurs nettes au

30/06/23

TOTAL (II)

718 892,48

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

12 690 428,06

Valeurs nettes au

31/12/22

188 825,68

12 410 575,63

Variation

en valeur

en %

530 066,80

280,72

279 852,43

2,25

7

SCA METHANOR

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 30/06/2023

PASSIF

Valeurs au

30/06/23

CAPITAUX PROPRES

Capital

dont versé :

2 000 248,00

2 000 248,00

10130000 Capital Souscrit Appele Vers

2 000 248,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport

9 645 612,22

10410000 Primes D'emission

9 645 612,22

Réserves

Réserve légale

140 952,22

10610000 Reserve Legale

140 952,22

Autres réserves

1 109 075,47

10680000 Autres Reserves

1 109 075,47

Report à nouveau

-867 041,66

11900000 Report A Nouveau Solde Debit

-867 041,66

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

336 965,21

SITUATION NETTE

12 365 811,46

TOTAL (I)

12 365 811,46

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

500,00

16710000 Emission Titres Participatifs

500,00

TOTAL (I) Bis

500,00

PROVISIONS

TOTAL (II)

DETTES (1)

Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)

141,00

16401000 Emprunt Cdn

51810000 Interets Courus A Payer

141,00

Fournisseurs

1 032,76

Fournisseurs, factures non parvenues

22 318,00

Dettes fiscales et sociales

44571251 Tva Coll Prest Serv Tn

Autres dettes

300 624,84

45700000 Associes Dividendes A Payer

300 624,84

TOTAL (III)

324 116,60

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)

12 690 428,06

(1) Dont à moins d'un an

324 116,60

Valeurs au

31/12/22

2 000 248,00

2 000 248,00

9 645 612,22

9 645 612,22

77 232,16

77 232,16

198 431,38

198 431,38

-867 041,66

-867 041,66

1 274 401,35

12 328 883,45

12 328 883,45

500,00

500,00

500,00

22 068,81

20 688,68

1 380,13

  1. 700,72
  1. 835,01

16 000,00

16 000,00

587,64

587,64

81 192,18

12 410 575,63

81 692,18

Variation

en valeur

en %

63 720,06

82,50

63 720,06

82,50

910 644,09

458,92

910 644,09

458,92

-937 436,14

-73,56

36 928,01

0,30

36 928,01

0,30

-21 927,81

-99,36

-20 688,68

-100,00

-1 239,13

-89,78

-16 667,96

-94,17

-2 517,01

-10,13

-16 000,00

-100,00

-16 000,00

-100,00

300 037,20

300 037,20

242 924,42

299,20

279 852,43

2,25

8

SCA METHANOR

Du 01/01/2023 au 30/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/23

Au 30/06/23

Produits d'exploitation (1)

Production vendue (biens et services)

70600500 Prestations Services Tn

Montant net du chiffre d'affaires

Autres produits

75800000

Prod Divers De Gest Courante

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )

Charges d'exploitation (2)

Autres achats et charges externes

41 053,22

62200000

Rem.Intermed. Et Honoraires

11 400,00

62260000

Honoraires

13 752,59

62261000

Honoraires Communication

2 160,00

62262000

Honoraires Divers

62270000

Frais Actes Contentieux

5 863,08

62310000

Publicite Annonces

3 211,09

62700000

Services Bancaires

589,18

62750000

Services Titres

4 077,28

Autres charges

65800000

Char Div-Gestion Courante

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )

41 053,22

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

-41 053,22

Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun

Produits financiers

D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)

310 127,21

76212000

Revenus Oca Aces

18 934,04

76213000

Revenus Oca Lherm

34 250,78

76214000

Revenus Oca La Broue

20 388,56

76215000

Revenus Oca Aed

47 168,23

76216000

Revenus Corex Solar

4 263,29

76217000

Revenus Evergreen

54 547,95

76218000

Revenus Evergaz

60 501,27

76219000

Oca Gaussin

70 073,09

76260000

Revenus Des Oca Photosol

Autres intérêts et produits assimilés (3)

39 125,51

76384000

Intérèts Cc Aquabella

76385000

Intérets Cc Topco

39 125,51

76400000

Revenu Vmp

Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges

21 099,27

78660000

Repr Sur Depr Elements Financ

78662000

Reprise Sur Depr Immo.Fi

78665000

Repr/Prov Dep El Fin Vmp

21 099,27

Produits nets sur cessions de val. mob. de placement

75 835,16

76700000

Prod Net Cession Vmp

75 835,16

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )

446 187,15

Charges financières

Dotations amortissements, dépréciations, provisions

13 104,10

Du 01/01/22

Au 31/12/22

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,16

0,16

80 000,16

107 192,23

  1. 994,58
  1. 210,02
  1. 320,00
  1. 180,00
  1. 115,64
  2. 988,32
  1. 580,82
  1. 802,85

127,45

127,45

107 319,68

-27 319,52

519 561,48

  1. 359,64
  1. 468,48
  1. 693,37
  1. 094,52
  1. 210,55
  1. 000,00
  1. 919,17
  1. 258,49
  1. 557,26

62 164,71

56 160,31

6 004,40

1 935 092,67

135,00

1 932 557,67

2 400,00

141 306,00

141 306,00

2 658 124,86

144 980,21

Variation

en valeur

en %

-80 000,00

-100,00

-80 000,00

-100,00

-80 000,00

-100,00

-0,16

-100,00

-0,16

-100,00

-80 000,16

-100,00

-66 139,01

-61,70

-17 594,58

-60,68

-8 457,43

-38,08

-2 160,00

-50,00

-23 180,00

-100,00

-252,56

-4,13

-4 777,23

-59,80

-3 991,64

-87,14

-5 725,57

-58,41

-127,45

-100,00

-127,45

-100,00

-66 266,46

-61,75

-13 733,70

-50,27

-209 434,27

-40,31

-20 425,60

-51,89

-31 217,70

-47,68

-21 304,81

-51,10

-54 926,29

-53,80

-4 947,26

-53,71

-55 452,05

-50,41

-62 417,90

-50,78

42 814,60

157,07

-1 557,26

-100,00

-23 039,20

-37,06

-56 160,31

-100,00

39 125,51

-6 004,40

-100,00

-1 913 993,40

-98,91

-135,00

-100,00

-1 932 557,67

-100,00

18 699,27

779,14

-65 470,84

-46,33

-65 470,84

-46,33

-2 211 937,71

-83,21

-131 876,11

-90,96

68660000 Dot Prov Depr. Titres

125 019,53

-125 019,53

-100,00

9

SCA METHANOR

Du 01/01/2023 au 30/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du

01/01/23

Au

30/06/23

68665000

Valeurs Mobilieres De Plact

13 104,10

Intérêts et charges assimilées (4)

62,36

66150000

Int Cptes Cour & Des Dep Cred

66162000

Interets Emprunt

62,36

66400000

Abandon De Créance Financière

Charges sur cessions de valeurs mob. de placement

55 002,26

66700000

Charges Nettes / Cession Vmp

55 002,26

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

68 168,72

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

378 018,43

RÉSULTAT COURANTavt impôts (I+II+III-IV+V-VI)

336 965,21

Produits exceptionnels

Sur opérations en capital

77560000

Immobilisations Financieres

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Du 01/01/22 Au 31/12/22

19 960,68

1 371 479,71

8 235,10

789,80

1 362 454,81

4 126,90

4 126,90

1 520 586,82

1 137 538,04

1 110 218,52

166 817,79

166 817,79

166 817,79

2 500,00

Variation

en valeur

en %

-6 856,58

-34,35

-1 371 417,35

-100,00

-8 235,10

-100,00

-727,44

-92,10

-1 362 454,81

-100,00

50 875,36

50 875,36

-1 452 418,10

-95,52

-759 519,61

-66,77

-773 253,31

-69,65

-166 817,79

-100,00

-166 817,79

-100,00

-166 817,79

-100,00

-2 500,00

-100,00

67180000 Autres Charges Excep Op Gest

2 500,00

-2 500,00

-100,00

Sur opérations en capital

134,96

-134,96

-100,00

67560000 Vnc Immob Financieres Cedees

134,96

-134,96

-100,00

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

2 634,96

-2 634,96

-100,00

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

164 182,83

-164 182,83

-100,00

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)

446 187,15

2 904 942,81

-2 458 755,66

-84,64

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

109 221,94

1 630 541,46

-1 521 319,52

-93,30

Bénéfice ou Perte

336 965,21

1 274 401,35

-937 436,14

-73,56

10

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