SOMMAIRE

1 PROJET DE RAPPROCHEMENT AVEC SUEZ ................................................................................. 3

  • 1.1 Acquisition du bloc de 29,9% des actions de Suez ....................................................................................... 4

  • 1.2 Dépôt d'une offre publique d'achat visant les actions de Suez .................................................................. 4

  • 1.3 Engagements sociaux .................................................................................................................................. 5

  • 1.4 Autorisations relatives au contrôle des concentrations .............................................................................. 6

  • 1.5 Financement des opérations ....................................................................................................................... 6

  • 1.6 Procédures judiciaires en cours ................................................................................................................... 6

  • 1.7 Impact dans les comptes consolidés du 31 décembre 2020 de la participation dans Suez ........................ 7

2 FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE ............................................................................................. 9

2.1 Contexte général ........................................................................................................................................ 10

2.2 Evolutions au sein du Groupe ..................................................................................................................... 13

2.3 Financement du Groupe ............................................................................................................................. 16

2.4 Plan d'Actions de Performance et épargne Groupe ................................................................................... 18

3 INFORMATIONS COMPTABLES ET FINANCIERES ..................................................................... 20

3.1 Chiffres clés ................................................................................................................................................ 21

3.2 Chiffre d'affaires du Groupe ...................................................................................................................... 22

3.3 EBITDA du Groupe ..................................................................................................................................... 28

3.4 Autres éléments du compte de résultat .................................................................................................... 32

4 FINANCEMENT ................................................................................................................................ 39

4.1 Evolution du Free Cash‐Flow net et de l'Endettement Financier Net ....................................................... 40

4.2 Investissements Industriels et Financiers .................................................................................................. 42

4.3 Besoin en fonds de roulement opérationnel ............................................................................................. 44

4.4 Financement externe ................................................................................................................................. 44

5 AUTRES ELEMENTS ....................................................................................................................... 47

  • 5.1 Rendement des capitaux employés (ROCE) .............................................................................................. 48

  • 5.2 Honoraires des Commissaires aux Comptes .............................................................................................. 49

  • 5.3 Opérations avec les parties liées ............................................................................................................... 49

  • 5.4 Evénements postérieurs à la clôture ......................................................................................................... 49

  • 5.5 Facteurs de risques .................................................................................................................................... 50

  • 5.6 Perspectives ............................................................................................................................................... 50

  • 5.7 Réconciliation des indicateurs GAAP et des indicateurs utilisés par le Groupe ........................................ 50

  • 5.8 Définitions .................................................................................................................................................. 52

VEOLIA ENVIRONNEMENT

COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS

Comptes Consolidés au 31 décembre 2020

2020

Version en cours de revue par les commissaires aux comptes

VEOLIA ENVIRONNEMENT / COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2020 1

2 VEOLIA ENVIRONNEMENT / COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2020

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Veolia Environnement SA published this content on 25 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 February 2021 16:52:00 UTC.