Vinci relève son objectif de flux de trésorerie disponible, le carnet de commandes atteignant un niveau record
Le 26 octobre 2023 à 18:29
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Le groupe français d'infrastructures Vinci a relevé son objectif de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année, en mettant en avant un niveau élevé de liquidités, une baisse de la dette financière d'une année sur l'autre et un carnet de commandes qui atteint un niveau record.
L'entreprise prévoit désormais un flux de trésorerie disponible d'au moins 4,5 milliards d'euros (4,74 milliards de dollars) pour 2023, contre une estimation précédente comprise entre 4 et 4,5 milliards d'euros.
Le carnet de commandes de Vinci atteignait 63,3 milliards d'euros au 30 septembre, un niveau record selon l'entreprise. La dette financière nette du groupe s'élevait à 18,6 milliards d'euros à la fin de la période de neuf mois, en baisse par rapport aux 20,1 milliards d'euros de l'année précédente.
Le budget français 2024, actuellement en discussion au Parlement, prévoit une taxe sur le secteur des transports qui s'appliquerait à la fois à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, propriété de Vinci, et aux filiales du groupe qui exploitent les autoroutes françaises dans le cadre de concessions d'Etat.
"Nous avons l'intention d'utiliser toutes les voies de recours disponibles", a déclaré le directeur financier Christian Labeyrie lors d'une réunion avec les analystes, ajoutant que "des taxes plus élevées signifient inévitablement des péages plus élevés".
Le mois dernier, le groupe a déclaré que la taxe représenterait un supplément de 260 millions d'euros sur la base de ses chiffres pour 2022. (1 $ = 0,9498 euros) (Reportage de Victor Goury-Laffont Rédaction de Chris Reese)
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).
VINCI 
