LU0309191657

BL-EQUITIES DIVIDEND B EUR

Cours en clôture FINESTI S.A. - 27/03/2023
233.76	EUR		+0.44%

Synthèse

Partenaires

Stratégie du fonds géré par BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S

L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme. Le compartiment est géré activement sans référence à un indice. Le compartiment BL Equities Dividend est sans restriction géographique, sectorielle et monétaire investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés internationales à dividende estimé élevé au moment de l'investissement ou à un moment futur. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation. Le compartiment pourra investir directement en Actions A chinoises cotées sur les marchés de la République Populaire de Chine à travers le China Connect. Par ailleurs, le compartiment pourra investir dans : ? d'autres valeurs mobilières à revenu variable ; ? des Real Estate Investment Trusts et fonds immobiliers, sous réserve que ces investissements soient qualifiés de valeurs mobilières.

Performances du fonds : BL-Equities Dividend B EUR

Performances Historiques Glissantes au 27-03-2023

	Début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Max
Fonds	+2.52%	-0.17%	+1.87%	+3.5%	-0.81%	+32%	+135.05%
Catégorie	1%	-2.9%	1.01%	3.14%	-3.41%	50.34%	-

Plus

Exposition sectorielle au 31-01-2023

Plus

Exposition par type d'actif au 31-01-2023

	Long	Court	Nets
Actions	92.06%	0%	92.06%
Liquidités	8.05%	0.11%	7.94%

Plus

Parts du fonds

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille	Frais
BL-Equities Dividend A EUR	2.53%	32.03%		113M EUR	1.25%
BL-Equities Dividend B EUR	2.52%	32.00%		292M EUR	1.25%
BL-Equities Dividend AI EUR	2.70%	34.80%		17M EUR	0.6%
BL-Equities Dividend BR EUR	2.47%	31.09%		0M EUR	1.5%
BL-Equities Dividend B USD Hedged	2.01%	40.63%		16M USD	1.25%
BL-Equities Dividend AR EUR	2.38%	30.61%		1M EUR	1.5%
BL-Equities Dividend BI EUR	2.71%	34.80%		42M EUR	0.6%
BL-Equities Dividend BI USD Hedged	2.26%	44.84%	NC	0M USD	0.6%
BL-Equities Dividend B CHF Hedged	2.10%	38.85%	NC	0M CHF	1.25%
BL-Equities Dividend BR CHF Hedged	2.04%	37.81%	NC	0M CHF	1.5%

Autres fonds de la catégorie: Actions International Rendement

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille
AAF-Candriam Glbl Dividend Eqs A€	0.09%	49.49%	NC	27 M EUR
AAF-Candriam Glbl Dividend Eqs F€	0.27%	53.08%	NC	0 M EUR
AAF-Candriam Glbl Dividend Eqs I€	0.27%	53.06%	NC	1 M EUR
Allianz Global Dividend A EUR	0.85%	41.83%	NC	22 M EUR
Allianz Global Dividend I EUR	1.07%	45.60%	NC	14 M EUR
Allianz Global Dividend P EUR	1.03%	0.00%	NC	0 M EUR
Amundi Fds Glb Eq Sust Inc A2 EUR C	0.88%	54.28%	NC	193 M EUR
Amundi Fds Glb Eq Sust Inc A2 EUR QTI D	0.88%	54.27%	NC	266 M EUR
Amundi Fds Glb Eq Sust Inc I2 EUR C	1.13%	59.21%	NC	103 M EUR
Amundi Fds Glb Eq Sust Inc I2 EUR QTI D	1.13%	59.18%	NC	13 M EUR

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Gestion

Société de gestion	BLI - Banque de Luxembourg Investments S
Date de création	31-10-2007

Gérant	Depuis
Jérémie Fastnacht	01-11-2017

Description

Notation Morningstar
PEA	NON
PEA PME	NON
Date de création	31-10-2007
Devise	EUR
Structure Juridique	SICAV
Catégorie AMF	Fonds étrangers
Catégorie Morningstar	Actions International Rendement
Zone d'investissement	Global
Benchmark	MSCI ACWI NR EUR 100%
Actifs nets de la part	292 M EUR au 28-02-2023
Fréquence des VL	Quotidienne
Dépositaire et conservateur	Banque de Luxembourg SA
Commisaire aux comptes	Deloitte Audit S.à r.l.

Boîte de style Morningstar

Volatilité au 28-02-2023

Ecart-type 3 ans	12.63%
Ratio de Sharpe 3 ans	0.55
Performance moyenne 3 ans	32%