| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 118,23 EUR | 0,00 % |
|
+0,19 % | +0,80 % |
| Mois en cours | +0,27 % | ||
| 1 mois | +0,21 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 689 M GBP | +2,04 % | +21,01 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 927 M USD | +2,02 % | +21,54 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 689 M GBP | +1,85 % | +19,92 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 689 M GBP | +1,85 % | +19,92 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 927 M USD | +1,84 % | +20,43 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 927 M USD | +1,65 % | +19,35 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 806 M EUR | +0,99 % | +14,94 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 806 M EUR | +0,97 % | +14,91 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 806 M EUR | +0,93 % | +14,60 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 806 M EUR | +0,80 % | +13,90 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 806 M EUR | +0,62 % | +12,88 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 750 M CHF | -0,30 % | +7,36 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 750 M CHF | -0,49 % | +6,40 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
16 M
EUR
Date de création
21/10/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 118,23 € | 0,00 % |
| 10/08/26 | 118,23 € | -0,01 % |
| 07/08/26 | 118,24 € | +0,06 % |
| 06/08/26 | 118,17 € | -0,04 % |
| 05/08/26 | 118,22 € | +0,07 % |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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