Les actions de Capital One ont augmenté de 5,7% dans les échanges post-clôture, après que Berkshire a annoncé une participation de 9,92 millions d'actions d'une valeur d'environ 954 millions de dollars. La banque basée à McLean, en Virginie, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans sa déclaration de lundi, Berkshire a également révélé une nouvelle participation de 41,3 millions de dollars dans Diageo, le fabricant de boissons alcoolisées comme Johnnie Walker et Guinness. Berkshire s'est en parallèle débarrassé de ses participations dans Bank of New York Mellon et US Bancorp, ainsi que dans le fabricant de puces taïwanais Taiwan Semiconductor et la chaîne de magasins de meubles RH.

La société de Buffett a été un vendeuse nette d'actions au cours du trimestre, achetant 2,87 milliards de dollars et vendant 13,28 milliards de dollars. Le holding a par ailleurs investi 8,2 milliards de dollars pour augmenter sa participation dans l'exploitant de relais routiers Pilot Travel Centers, qui est passée de 38,6 à 80%.

Près de la moitié de ses ventes d'actions ont concerné Chevron, bien que Berkshire possède toujours une participation de 23,7  dans une autre compagnie pétrolière, Occidental Petroleum. Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, a terminé le mois de mars avec 130,6 milliards de dollars de liquidités.

La déclaration de lundi ne précise pas quels sont les investissements de Buffett et ceux de ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler, bien que les investissements les plus importants soient généralement ceux de Buffett.

Les sociétés financières en vedette

Malgré les cessions, Berkshire continue d'investir dans plusieurs sociétés de services financiers, notamment Bank of America et American Express, dans lesquelles les participations respectives de Berkshire de 29,5 milliards de dollars et de 25 milliards de dollars en font ses plus importantes détentions, à l'exception d'une participation de 151 milliards de dollars dans Apple. Berkshire a renforcé Apple et Bank of America au cours du trimestre.

Berkshire possède également des dizaines d'entreprises opérationnelles, dont la compagnie ferroviaire BNSF, l'assurance automobile Geico et de nombreuses unités dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication et de la consommation. Buffett s'est débarrassé de ce qui restait de sa participation dans TSMC six mois après avoir surpris les investisseurs en révélant un investissement de 4,1 milliards de dollars. Ce mois-ci, il a déclaré aux investisseurs qu'il avait réévalué les risques liés à l'investissement à Taïwan, car la Chine craint de plus en plus d'envahir l'île ou de tenter de la récupérer.

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