Vergnet S A : Comptes semestriels consolidés au 30-06-2022

En kEUR

Note

30/06/2022

31/12/2021

Net

Net

Ecarts d'acquisition

-

-

Immobilisations incorporelles

4.1

3 121

2 967

Immobilisations corporelles

4.1

485

534

Titres de participations

4.2.1

271

251

Autres immobilisations financières

4.2.2

975

966

ACTIF IMMOBILISE

4 853

4 718

Stocks et en cours

4.3

4 074

5 654

Créances clients et comptes rattachés

4.4

21 692

17 228

Autres créances

4.5

5 781

6 541

Valeurs mobilières de placement

4.6

116

120

Disponibilités

6 097

1 177

ACTIF CIRCULANT

37 760

30 720

TOTAL ACTIF

42 613

35 438

Capital

4.7

2 434

1 827

Primes

8 930

7 537

Réserves consolidées

(6 809)

(180)

Ecarts de conversion

(86)

(55)

Résultat consolidé

(4 060)

(6 572)

Auto-contrôle (actions propres)

-

-

CAPITAUX PROPRES

4.8

409

2 558

INTERETS MINORITAIRES

4.9

-

(3)

AUTRES FONDS PROPRES

4.10

-

-

PROV.RISQUES ET CHARGES

4.11

1 108

912

Obligations convertibles

4.12

-

-

Emprunts et dettes financières diverses

4.13

3 552

4 260

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

4.14

9 880

9 312

Autres dettes

4.15

27 663

18 397

DETTES

41 095

31 969

TOTAL PASSIF

42 613

35 438

En kEUR

Note

30/06/2022

30/06/2021

Chiffre d'affaires

5.1

6 484

6 532

Autres produits d'exploitation

(684)

1 086

5.2

Achats consommés

(2 774)

(2 048)

Charges de personnel

5.3

(4 343)

(5 093)

Autres charges d'exploitation

(1 957)

(2 826)

Impôts et taxes

(60)

(186)

Dotations aux amortissements et provisions

(442)

(225)

RESULTAT D'EXPLOITATION

5.1

(3 776)

(2 760)

Résultat sur opérations en commun

-

-

Produits financiers

408

17

5.4

Charges financières

(159)

(177)

5.4

RESULTAT FINANCIER

248

(160)

RESULT.COURANT SOC.INT.

(3 528)

(2 920)

Produits exceptionnels

5.5

37

40

Charges exceptionnelles

5.5

(25)

(52)

RESULTAT EXCEPTIONNEL

12

(13)

Impôts sur les bénéfices

(544)

53

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES

(4 060)

(2 880)

Quote part de résultat soc. M.E.Q.

-

-

RESULTAT AVANT AMORTISSEMENT ECART ACQUISITION

(4 060)

(2 880)

Amortissement écart d'acquisition

-

-

RESULTAT ENSEMBLE CONSOLIDE

(4 060)

(2 880)

Part revenant aux minoritaires

-

-

RESULTAT NET GROUPE

(4 060)

(2 880)

Résultat par action (en euros)

0,00

0,00

Résultat dilué par action (en euros)

0,00

0,00

En kEUR

30/06/2022

31/12/2021

RESULTAT NET

(4 060)

(6 572)

Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées

-

-

Quote part dans resultat sociétés en équivalence

-

-

Avances conditionnées et subventions virées au résultat

-

-

Dotations aux Amortissements et provisions

286

269

Reprises des Amortissements et provisions

-

-

Plus et moins values de cession

14

(149)

Impôts différés

501

45

Autres

2

3

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

(3 255)

(6 403)

Variation de stock

1 552

(967)

Transferts de charges à répartir

-

-

Variation des Créances clients et comptes rattachés

(4 433)

30

Variation des autres créances

270

(583)

Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés

564

1 149

Variation des autres dettes

9 218

327

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

7 170

(43)

Flux net de trésorerie généré par l'activité

3 915

(6 447)

Décaissements / acquisition immobilisations incorporelles

(162)

(956)

Décaissements / acquisition immobilisations corporelles

(55)

(225)

Encaissements / cession d'immobilisations corp et incorp

4

188

Décaissements / acquisition immobilisations financières

(60)

(304)

Encaissements / cession immobilisations financières

30

264

Incidence des variations de périmètre

(17)

43

Autres

(39)

14

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

(298)

(976)

Augmentation de capital ou apports

2 000

6 047

Dividendes versés aux actionnaires de la mère

-

-

Dividendes versés aux minoritaires

-

-

Variation des autres fonds propres

-

-

Encaissements provenant d'emprunts

0

1 337

Remboursement d'emprunts

(330)

(348)

Variation nette des concours bancaires

(386)

386

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

1 285

7 422

VARIATION DE TRESORERIE

4 902

(1)

Incidences des variations de taux de change

1

10

TRESORERIE A L'OUVERTURE

1 184

1 175

TRESORERIE A LA CLOTURE

6 088

1 184