Document d'enregistrement universel

2022

Le présent document d'enregistrement universel a été déposé le 26 avril 2023 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), en tant qu'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le Document d'Enregistrement Universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé que s'il est complété par une note relative auxdites valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'Enregistrement Universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

En application de l'article 28 du règlement (CE) n°809/2004 de la Commission, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent Document d'Enregistrement Universel :

  • les comptes consolidés établis selon les normes françaises pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes correspondant, présentés dans le Document d'enregistrement Universel enregistré le 4 mai 2020 par l'AMF sous le N°D.20-0440, respectivement aux pages 106 à 149 ainsi qu'aux pages 149 à 153.
  • les comptes consolidés établis selon les normes françaises pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes correspondant, présentés dans le Document d'enregistrement Universel enregistré le 23 avril 2021 par l'AMF sous le N°D.21-0343, respectivement aux pages 105 à 147 ainsi qu'aux pages 183 à 186.

Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu'en version électronique sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.visiativ.com).

REMARQUES GENERALES

Définitions

Dans le présent Document d'enregistrement universel, et sauf indication contraire :

Le terme « Visiativ » ou la « Société » renvoie à la Société Visiativ SA.

Le terme le « Groupe » renvoie à Visiativ SA et ses filiales.

AVERTISSEMENT

Le présent Document d'enregistrement universel contient des déclarations prospectives et des informations sur les objectifs de Visiativ, qui sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entend », « devrait », « souhaite » et « pourrait ».

Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Les déclarations prospectives et les objectifs figurant dans le présent Document d'enregistre- ment universel peuvent être affectés par des risques connus et inconnus, des incertitudes liées notamment

  • l'environnement réglementaire, économique, financier et concurrentiel, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations de la Société soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent notamment inclure les facteurs exposés au chapitre 3 « Facteurs & gestion des risques » du présent Document d'enregistrement universel.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au cha- pitre 3 « Facteurs et gestion des risques » du présent Document d'enregistrement universel avant de prendre leur décision d'investissement.

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou ses objectifs. Par ailleurs, d'autres risques, non encore actuel- lement identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.

Le présent Document d'enregistrement universel contient également des informations relatives aux marchés et aux parts de marché du Groupe et de ses concurrents, ainsi qu'à son positionnement concurrentiel, notamment au chapitre 2.3 « L'environnement Visiativ - Les marchés ».

Ces informations proviennent notamment d'études réalisées par des sources extérieures. Toutefois, les informations publiquement disponibles, que la Société considère comme fiables, n'ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut pas garantir qu'un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats. La Société, les actionnaires directs ou indirects de la Société et les prestataires de services d'investissement ne prennent aucun engagement ni ne donnent aucune garantie quant à l'exactitude de ces informations.

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Sommaire

Édito

4

1. Présentation de la société

5

2. Activités & stratégie-Modèle d'affaires

17

2.1. Histoire et évolution de la société

17

2.2. Aperçu des activités

18

2.3. L'environnement Visiativ-Les marchés

22

2.4. Stratégie et objectifs

27

2.5. Présentation des investissements

32

2.6. Recherche et développement, brevets, licences, marques

34

2.7. Organisation de Visiativ : une organisation structurée et réactive

35

2.8. Contrats importants

41

3. Facteurs & Gestion des risques

43

3.1. Présentation de la cartographie des risques

43

3.2. Présentation synthétique des principaux facteurs de risques

44

3.3. Présentation détaillée des principaux risques

46

3.4. Risques financiers

58

3.5. Procédures judiciaires et arbitrages

58

3.6. Assurances et couverture des risques

58

3.7. Contrôle interne

59

4. Gouvernance d'entreprise et rémunération

61

4.1. Organes d'administration et de direction

61

4.2. Rémunérations des mandataires sociaux

77

4.3. Code de gouvernement d'entreprise

80

4.4. Conventions réglementées et évaluation des conventions courantes

81

5. Responsabilité d'entreprise et performance extra-financière

85

5.1. Introduction

85

5.2. Modèle d'affaires Visiativ

86

5.3. Les risques identifiés

88

5.4. Stratégie extra-financière

89

5.5. Responsabilité et transparence

96

5.6. Intégration des sociétés nouvellement acquises

106

5.7. L'expérience collaborateur : All Visiativ

107

5.8. Empreinte sociétale et écosystème

127

5.9. Empreinte environnementale

137

5.10. Rapport de l'organisme tiers indépendant

147

6. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'émetteur

152

6.1. Examen du résultat et de la situation financière

152

6.2. Trésorerie et capitaux

164

6.3. Etats financiers consolidés

168

6.4. Etats financiers sociaux de visiativ SA

208

6.5. Contrôleurs légaux des comptes

239

6.6. Vérification des informations financières historiques annuelles

240

6.7. Rapport de gestion visiativ S.A

248

6.8. Informations financières complémentaires

262

7. Société - capital et actionnariat

263

7.1. Société - informations générales

263

7.2. Capital & actionnariat

264

7.3. Franchissement de seuil

265

7.4. Distribution de dividendes

274

7.5. Opérations sur titres des dirigeants

274

8. Informations complémentaires

275

8.1. Acte constitutif et statuts

275

8.2. Documents accessibles au public

279

8.3. Informations sur les participations

279

8.4. Personnes responsables

280

9. Assemblée générale

281

9.1. Ordre du jour de l'assemblée générale mixte du 25 mai 2022

281

9.2. Résolutions

283

10. Calendrier indicatif de publication des résultats

297

11. Tables de concordance et glossaire

298

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Édito

Sharing is growing

Ce sont ces mots qui résonnent dans toutes les actions que nous menons au quotidien pour entretenir la singularité de Visiativ. Celle d'être une entreprise ou- verte sur son écosystème fédérant des parties prenantes (collaborateurs, clients, partenaires, fournisseurs) dans le but d'innover et de construire ensemble les industries de demain. Cette vision, cela fait plus de 35 ans que nous la consolidons en imaginant des solutions concrètes pour les entreprises en les accompagnant dans leur évolution technologique et dans leur transformation afin qu'elles ré- pondent aux enjeux actuels et aux défis à venir.

Cette année marque la finalisation du plan stratégique CATALYST. Un plan qui a impulsé une dynamique nouvelle axée sur la consolidation, la revalorisation et l'accélération. Nous avons considérablement travaillé sur notre stratégie en matière de responsabilité sociétale et environnementale afin qu'elle s'intègre parfaitement dans notre proposition de valeur, dans l'expérience que nos colla- borateurs vivent au quotidien et dans les relations avec notre écosystème.

Le contexte économique qui rythme notre quotidien et celui de nos clients nous encourage chaque jour à trouver de

nouvelles solutions et à agir pour rester un acteur du chan- gement et de l'innovation, un appui substantiel pour les

organisations.

Chez Visiativ, nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à créer un monde meilleur en travaillant ensemble, en agissant de manière responsable et en innovant pour répondre aux défis de notre époque. C'est pourquoi nous sommes fiers de notre stratégie de croissance, qui repose sur ces valeurs fondamentales.

Laurent Fiard,

Président Directeur Général de Visiativ

1. Présentation de la société

VISIATIV EN BREF

Depuis plus de 35 ans, Visiativ accompagne les entreprises dans leur transformation et innovation.​Notre raison d'agir : inspirer l'entreprise de demain et anticiper ses en- jeux en démultipliant les synergies.

Chiffres clés 2022

23 000

+1 000 nouveaux

€

258,8

dont 67% de chiffre

M€

d'affaires récurrent

clients

clients par an

chiffre d'affaires

+11% en organique

11%

+29% vs 2021

14

36% du CA

EBITDA

pays

vs 27% en 2021

+1 400

collaborateurs

+250 recrutements

ancienneté moyenne

âge moyen

en 2022

4.8 ans

38 ans

dont 32% de femmes et 68% d'hommes

Répartition du chiffre d'affaires par

secteur d'activité des clients

Répartition de nos 23 000 clients

par taille d'entrepriseSciences de

la vie

Ingénierie et

Énergie, matériaux

construction

& chimie

3%

5%

ETI

  • %
    12 %

Grandes entreprises

Finance &

8%

services

8%

Équipements

industriels

PME

Transport

47%

et mobilité

59 %

9%

TPE

28 %

Hautes

technologies

9%

11%

Biens de

consommation

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Visiativ SA published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2023 11:34:05 UTC.