| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 266,91 CNH | -0,26 % |
|
+1,11 % | +13,47 % |
| Mois en cours | +1,11 % | ||
| 1 mois | +1,47 % |
Graphique BGF US Basic Value A2 CHN Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 274,48USD | +0,82 % | +1,07 % | +23,26 % | 6,5 % | |
| 499,99USD | +0,03 % | +7,59 % | -4,22 % | 5,71 % | |
| 313,33USD | +0,29 % | +1,43 % | +36,62 % | 4,62 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 862 M EUR | +17,79 % | +51,87 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 862 M EUR | +17,61 % | +50,71 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 862 M EUR | +17,08 % | +47,34 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 862 M EUR | +17,08 % | +47,33 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 862 M EUR | +16,74 % | +45,15 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 991 M USD | +16,62 % | +63,36 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +16,08 % | +59,69 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +15,90 % | +58,46 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +15,90 % | +58,47 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 737 M GBP | +15,41 % | +49,95 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 737 M GBP | +15,40 % | +49,92 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 991 M USD | +15,38 % | +54,93 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +15,38 % | +54,93 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 991 M USD | +15,31 % | +54,90 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 826 M USD | +15,04 % | +52,62 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
CNH
Date de création
06/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CNH
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 266,91 CNH | -0,26 % |
| 06/08/26 | 267,61 CNH | -0,80 % |
| 05/08/26 | 269,76 CNH | +0,72 % |
| 04/08/26 | 267,82 CNH | -0,10 % |
| 03/08/26 | 268,08 CNH | +1,55 % |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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