| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 260,92 CNH | +0,28 % |
|
-1,35 % | +10,93 % |
| Mois en cours | -1,84 % | ||
| 1 mois | -1,72 % |
Graphique BGF US Basic Value A2 CHN Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 497,66USD | -0,79 % | +1,42 % | -1,99 % | 8,18 % | |
| 258,78USD | +0,13 % | +2,61 % | +11,98 % | 7,13 % | |
| 341,73USD | +0,81 % | +3,77 % | +34,26 % | 5,17 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 915 M EUR | +16,50 % | +50,49 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 915 M EUR | +16,28 % | +49,33 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 915 M EUR | +15,65 % | +46,00 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 915 M EUR | +15,64 % | +45,99 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 915 M EUR | +15,23 % | +43,82 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 1 063 M USD | +14,58 % | +65,93 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 784 M GBP | +14,19 % | +47,54 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +13,97 % | +62,23 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,75 % | +60,99 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 784 M GBP | +13,62 % | +46,79 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 784 M GBP | +13,58 % | +44,26 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 784 M GBP | +13,57 % | +44,25 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +13,18 % | +60,16 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 1 063 M USD | +13,13 % | +57,40 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +13,13 % | +57,40 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
4 M
CNH
Date de création
06/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CNH
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/09/26 | 260,92 CNH | +0,28 % |
| 18/09/26 | 260,19 CNH | -0,52 % |
| 17/09/26 | 261,56 CNH | -0,51 % |
| 16/09/26 | 262,89 CNH | -0,31 % |
| 15/09/26 | 263,70 CNH | -0,30 % |
Temps réel Fonds, Le 21 septembre 2026 à 11:00
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