| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 259,33 CNH | +1,05 % |
|
+0,91 % | +10,25 % |
| Mois en cours | +0,57 % | ||
| 1 mois | -2,95 % |
Graphique BGF US Basic Value A2 CHN Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 529,76USD | +0,09 % | +4,09 % | +0,23 % | 8,18 % | |
| 259,92USD | +1,42 % | +5,37 % | +17,66 % | 7,13 % | |
| 336,67USD | +0,91 % | +2,21 % | +31,16 % | 5,17 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 901 M EUR | +18,28 % | +58,34 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 901 M EUR | +18,05 % | +57,13 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 901 M EUR | +17,37 % | +53,62 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 901 M EUR | +17,36 % | +53,63 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 901 M EUR | +16,92 % | +51,32 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 771 M GBP | +14,63 % | +54,05 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 1 024 M USD | +14,11 % | +73,35 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 771 M GBP | +14,06 % | +53,26 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 771 M GBP | +13,97 % | +50,59 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 771 M GBP | +13,97 % | +50,59 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +13,46 % | +69,48 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,23 % | +68,17 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +12,67 % | +67,32 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 1 024 M USD | +12,59 % | +64,43 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +12,59 % | +64,43 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
6 M
CNH
Date de création
06/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CNH
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/10/26 | 259,33 CNH | +1,05 % |
| 05/10/26 | 256,63 CNH | -0,24 % |
| 02/10/26 | 257,24 CNH | +0,85 % |
| 01/10/26 | 255,07 CNH | -1,08 % |
| 30/09/26 | 257,86 CNH | +0,34 % |
Temps réel Fonds, Le 06 octobre 2026 à 11:00
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