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AT0000743059

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Wiener Boerse Autres places de cotation 17:35:17 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,58 ^EUR	-0,68 %		-0,27 %	+9,58 %

17/04	Covestro : pas de délai pour conclure les négociations avec ADNOC, prendra le temps nécessaire	RE
09/04	Le groupe autrichien OMV enregistre une baisse des prix de l'énergie au premier trimestre	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	16 371	10 790	16 334	15 732	13 010	14 256	-	-
Valeur Entreprise ¹	21 057	16 854	22 296	17 939	15 130	16 022	15 866	16 196
PER	9,76 x	8,57 x	7,8 x	4,33 x	8,78 x	7,34 x	6,96 x	6,91 x
Rendement	3,99 %	5,61 %	4,6 %	5,82 %	7,42 %	9,2 %	8,87 %	8,69 %
Capitalisation / CA	0,68 x	0,58 x	0,44 x	0,25 x	0,33 x	0,41 x	0,42 x	0,42 x
Valeur Entreprise / CA	0,87 x	0,91 x	0,6 x	0,29 x	0,38 x	0,46 x	0,47 x	0,48 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,59 x	3,45 x	2,25 x	1,3 x	1,75 x	2,11 x	2,1 x	2,2 x
Valeur Entreprise / FCF	11,1 x	14,3 x	4,93 x	3,73 x	5,64 x	9,36 x	10,2 x	10,1 x
FCF Yield	9,01 %	6,98 %	20,3 %	26,8 %	17,7 %	10,7 %	9,78 %	9,9 %
Price to Book	1,26 x	0,79 x	1,05 x	0,82 x	-	0,77 x	0,75 x	0,73 x
Nbr de Titres (en Milliers)	326 900	326 975	327 011	327 071	327 131	327 131	-	-
Cours de référence ²	50,08	33,00	49,95	48,10	39,77	43,58	43,58	43,58
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	24 162	18 465	37 087	62 298	39 463	34 606	33 883	33 736
EBITDA ¹	5 873	4 883	9 896	13 842	8 643	7 601	7 546	7 354
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 536	1 686	5 961	11 175	6 024	5 132	5 058	4 823
Marge d'exploitation	14,63 %	9,13 %	16,07 %	17,94 %	15,26 %	14,83 %	14,93 %	14,3 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 453	875	4 870	10 765	5 156	4 694	5 084	4 907
Résultat net ¹	1 678	1 258	2 093	3 634	1 480	2 024	2 071	2 064
Marge nette	6,94 %	6,81 %	5,64 %	5,83 %	3,75 %	5,85 %	6,11 %	6,12 %
BNA ²	5,130	3,850	6,400	11,12	4,530	5,941	6,259	6,310
Free Cash Flow ¹	1 898	1 177	4 520	4 815	2 682	1 712	1 552	1 603
Marge FCF	7,86 %	6,37 %	12,19 %	7,73 %	6,8 %	4,95 %	4,58 %	4,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	32,32 %	24,1 %	45,68 %	34,79 %	31,03 %	22,52 %	20,57 %	21,79 %
FCF Conversion (Résultat net)	113,11 %	93,56 %	215,96 %	132,5 %	181,22 %	84,57 %	74,94 %	77,66 %
Dividende / Action ²	2,000	1,850	2,300	2,800	2,950	4,008	3,865	3,788
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	8 512	13 921	16 133	16 049	17 590	14 507	11 210	9 463	9 743	10 047	9 643	9 643	9 643	9 643	-
EBITDA ¹	2 485	3 959	3 226	3 423	4 187	3 006	2 720	1 850	1 992	2 082	1 802	1 986	1 796	2 047	1 848
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 790	2 001	2 621	2 937	3 516	2 101	2 079	1 179	1 334	1 432	1 196	1 290	1 211	1 345	1 215
Marge d'exploitation	21,03 %	14,37 %	16,25 %	18,3 %	19,99 %	14,48 %	18,55 %	12,46 %	13,69 %	14,25 %	12,41 %	13,38 %	12,56 %	13,94 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	1 535	-	-	-	-	1 373	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	279	538	546	1 947	833	308	390	380	474	236	522,5	554,2	487,6	628,1	517,2
Marge nette	3,28 %	3,86 %	3,38 %	12,13 %	4,74 %	2,12 %	3,48 %	4,02 %	4,87 %	2,35 %	5,42 %	5,75 %	5,06 %	6,51 %	-
BNA ²	0,8500	1,650	1,670	5,950	2,550	0,9400	1,190	1,160	1,450	0,7200	1,904	1,693	1,490	1,919	1,590
Dividende / Action ²	-	2,300	-	-	-	2,800	-	-	-	2,950	-	-	-	3,038	-
Date de publication	30/10/21	03/02/22	04/05/22	28/07/22	28/10/22	02/02/23	28/04/23	28/07/23	31/10/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 686	6 064	5 962	2 207	2 120	1 766	1 609	1 940
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7979 x	1,242 x	0,6025 x	0,1594 x	0,2453 x	0,2323 x	0,2133 x	0,2638 x
Free Cash Flow ¹	1 898	1 177	4 520	4 815	2 682	1 712	1 552	1 603
ROE (RN / Capitaux Propres)	13 %	5,08 %	19,6 %	25,4 %	7 %	11,3 %	11,6 %	11,2 %
ROA (RN / Total Actif)	4,2 %	1,51 %	5,56 %	7,98 %	4,82 %	4,12 %	4,32 %	4,46 %
Total Actifs ¹	39 954	83 047	37 644	45 539	30 686	49 181	47 950	46 326
Actif net par Action ²	39,80	42,00	47,40	58,60	-	56,40	58,20	59,60
Cash Flow Par Action ²	12,40	9,600	21,50	23,70	17,50	16,00	15,40	18,10
Capex ¹	2 158	1 960	2 497	2 943	3 965	3 714	3 584	3 594
Capex / CA	8,93 %	10,61 %	6,73 %	4,72 %	10,05 %	10,73 %	10,58 %	10,65 %
Date de publication	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour OMV AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

43,58 EUR

Objectif de cours Moyen

44,76 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+2,70 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
OMV AG	+9,58 %	15,31 Md
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,39 %	1 929 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+19,90 %	469 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+45,16 %	257 Md
SHELL PLC	+10,87 %	227 Md
TOTALENERGIES SE	+9,22 %	173 Md
EQUINOR ASA	-7,19 %	79,67 Md
ENI S.P.A	-0,59 %	51,88 Md
GAZPROM	-.--%	49,81 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+24,83 %	49,05 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées