| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 180,00 USD | -0,09 % |
|
+1,87 % | +14,05 % |
| Mois en cours | +1,47 % | ||
| 1 mois | +2,64 % |
Graphique BGF US Basic Value A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 277,42USD | -2,32 % | +20,17 % | +31,07 % | 6,5 % | |
| 492,81USD | +1,06 % | +25,29 % | -8,00 % | 5,71 % | |
| 309,38USD | +1,96 % | -9,03 % | +52,14 % | 4,62 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 862 M EUR | +18,49 % | +52,89 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 862 M EUR | +18,31 % | +51,71 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +17,78 % | +48,32 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 862 M EUR | +17,78 % | +48,32 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 862 M EUR | +17,44 % | +46,12 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +16,95 % | +63,68 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +16,42 % | +60,00 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +16,24 % | +58,76 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +16,24 % | +58,79 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 737 M GBP | +16,11 % | +50,68 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 737 M GBP | +16,11 % | +50,69 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +15,73 % | +55,23 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +15,73 % | +55,24 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 961 M USD | +15,67 % | +55,24 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +15,60 % | +47,33 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
480 M
USD
Date de création
08/01/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/08/26 | 180,00 $US | -0,09 % |
| 03/08/26 | 180,16 $US | +1,56 % |
| 31/07/26 | 177,39 $US | +0,47 % |
| 30/07/26 | 176,56 $US | -0,11 % |
| 29/07/26 | 176,75 $US | -0,30 % |
Temps réel Fonds, Le 04 août 2026 à 11:00
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