| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108,03 EUR | -1,15 % |
|
-0,41 % | +11,86 % |
| Mois en cours | +1,64 % | ||
| 1 mois | +2,24 % |
Graphique BGF US Basic Value D EUR Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 248,27USD | -0,69 % | +0,01 % | +7,94 % | 6,5 % | |
| 399,25USD | -0,76 % | +3,51 % | -21,89 % | 5,71 % | |
| 328,11USD | +0,47 % | +4,09 % | +54,25 % | 4,62 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +16,40 % | +50,69 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +16,24 % | +49,55 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +15,75 % | +46,20 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +15,75 % | +46,20 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +15,44 % | +44,03 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +13,78 % | +57,38 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +13,30 % | +53,85 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,14 % | +52,67 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +13,13 % | +52,64 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +12,95 % | +46,08 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +12,95 % | +46,10 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +12,67 % | +49,26 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +12,66 % | +49,26 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 961 M USD | +12,65 % | +49,30 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +12,49 % | +42,84 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
15 M
EUR
Date de création
12/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/07/26 | 108,03 € | -1,15 % |
| 17/07/26 | 109,29 € | +0,41 % |
| 16/07/26 | 108,84 € | +0,84 % |
| 15/07/26 | 107,93 € | -0,06 % |
| 14/07/26 | 107,99 € | -0,45 % |
Temps réel Fonds, Le 20 juillet 2026 à 11:00
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