(Alliance News) - St James's Place PLC a déclaré mardi que les entrées nettes étaient nettement inférieures au premier trimestre 2024 par rapport à l'année précédente, bien qu'en baisse seulement légèrement par rapport au quatrième trimestre 2023 ; cependant, les fonds sous gestion ont augmenté grâce à la performance des investissements.
Moins positif, le taux de rétention annualisé des fonds du gestionnaire de patrimoine a légèrement baissé à 94,6 % au cours des trois derniers mois, contre 95,9 % un an plus tôt et 94,8 % au cours des derniers mois de 2023.
Mark FitzPatrick, directeur général de St James's Place, a noté que si les entrées brutes n'ont que légèrement diminué, en partie en raison du nombre réduit de jours ouvrables au cours du dernier trimestre par rapport à l'année précédente, les sorties sont restées "élevées" car "les clients continuent de puiser dans leur épargne pour répondre à leurs besoins financiers continus".
La société basée à Cirencester, dans le Gloucestershire, a enregistré une collecte nette de 710 millions de livres sterling au premier trimestre, contre 2,00 milliards de livres sterling un an plus tôt et 770 millions de livres sterling au quatrième trimestre. La collecte brute s'est élevée à 3,97 milliards de livres sterling, en baisse par rapport aux 4,17 milliards de livres sterling enregistrés un an plus tôt, tandis que les sorties ont atteint 3,26 milliards de livres sterling, en hausse par rapport aux 2,17 milliards de livres sterling enregistrés un an plus tôt.
Avec un rendement net des investissements de 10,13 milliards de livres sterling, en amélioration par rapport aux 3,25 milliards de livres sterling de l'année précédente, les fonds sous gestion ont augmenté pour atteindre 179,04 milliards de livres sterling au 31 mars, contre 168,20 milliards de livres sterling au 31 décembre.
M. FitzPatrick a déclaré que St James's Place allait de l'avant avec la nouvelle structure de facturation des clients qu'elle avait annoncée en octobre. Ces changements font suite à l'examen minutieux des frais de la société par les autorités de régulation britanniques.
Le PDG a également déclaré que St James's Place faisait de "bons progrès" dans sa révision générale des activités, et qu'il ferait le point à ce sujet lors de la publication des résultats intermédiaires cet été.
"Les deux programmes se déroulent conformément à nos plans et à nos attentes, et les prévisions financières associées à chacun d'entre eux restent inchangées", a déclaré M. FitzPatrick.
"Bien que les perspectives de l'environnement macroéconomique restent incertaines, notre entreprise est fondamentalement en bonne santé car nous continuons à développer notre base de clients, à augmenter le nombre de conseillers, à accroître les fonds sous gestion et à répondre aux besoins de nos clients".
Les actions de St James's Place étaient en baisse de 1,1 %, à 440,00 pence, tôt mardi à Londres. L'indice plus large FTSE 100 était en hausse de 0,3 %.
Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News
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