Finances Texas Instruments Incorporated

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Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
175,2 ^USD	+0,25 %		+7,08 %	+2,81 %

17:41	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED : DZ Bank optimiste sur le dossier	ZM
15:30	Transcript : Texas Instruments Incorporated - Shareholder/Analyst Call

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	119 922	150 662	174 057	149 949	154 812	159 161	-	-
Valeur Entreprise ¹	120 338	150 892	172 059	149 617	157 460	164 097	164 511	165 010
PER	24,5 x	27,5 x	22,8 x	17,6 x	24,1 x	34,1 x	27,5 x	23,5 x
Rendement	2,5 %	2,27 %	2,23 %	2,84 %	2,94 %	2,98 %	3,11 %	3,37 %
Capitalisation / CA	8,34 x	10,4 x	9,49 x	7,49 x	8,84 x	10,1 x	8,86 x	7,95 x
Valeur Entreprise / CA	8,37 x	10,4 x	9,38 x	7,47 x	8,99 x	10,4 x	9,16 x	8,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,9 x	22,1 x	17,5 x	13,5 x	18,5 x	23,6 x	18,6 x	16,2 x
Valeur Entreprise / FCF	20,7 x	27,5 x	27,3 x	25,3 x	117 x	75,6 x	35,9 x	28,8 x
FCF Yield	4,82 %	3,64 %	3,66 %	3,96 %	0,86 %	1,32 %	2,78 %	3,47 %
Price to Book	13,4 x	16,4 x	13,1 x	17,7 x	9,17 x	9,07 x	8,34 x	7,69 x
Nbr de Titres (en Milliers)	934 775	917 942	923 526	907 572	908 204	910 482	-	-
Cours de référence ²	128,3	164,1	188,5	165,2	170,5	174,8	174,8	174,8
Date de publication	22/01/20	26/01/21	25/01/22	24/01/23	23/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	14 383	14 461	18 344	20 028	17 519	15 732	17 955	20 008
EBITDA ¹	6 719	6 825	9 857	11 065	8 506	6 940	8 838	10 191
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 723	5 894	8 960	10 140	7 331	5 468	6 849	8 193
Marge d'exploitation	39,79 %	40,76 %	48,84 %	50,63 %	41,85 %	34,76 %	38,15 %	40,95 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 728	6 017	8 919	10 032	7 418	5 389	6 650	7 897
Résultat net ¹	5 017	5 595	7 769	8 749	6 510	4 678	5 817	6 885
Marge nette	34,88 %	38,69 %	42,35 %	43,68 %	37,16 %	29,74 %	32,39 %	34,41 %
BNA ²	5,240	5,970	8,260	9,410	7,070	5,129	6,359	7,440
Free Cash Flow ¹	5 802	5 490	6 294	5 923	1 349	2 172	4 579	5 731
Marge FCF	40,34 %	37,96 %	34,31 %	29,57 %	7,7 %	13,81 %	25,5 %	28,65 %
FCF Conversion (EBITDA)	86,35 %	80,44 %	63,85 %	53,53 %	15,86 %	31,3 %	51,81 %	56,24 %
FCF Conversion (Résultat net)	115,65 %	98,12 %	81,01 %	67,7 %	20,72 %	46,43 %	78,72 %	83,25 %
Dividende / Action ²	3,210	3,720	4,210	4,690	5,020	5,201	5,443	5,889
Date de publication	22/01/20	26/01/21	25/01/22	24/01/23	23/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	4 643	4 832	4 905	5 212	5 241	4 670	4 379	4 531	4 532	4 077	3 661	3 811	4 113	4 154	4 134
EBITDA ¹	2 544	2 703	2 763	2 950	2 927	2 425	2 199	2 257	2 195	1 855	1 648	1 617	1 896	1 949	1 927
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 305	2 503	2 563	2 723	2 678	2 176	1 934	1 972	1 892	1 533	1 286	1 223	1 437	1 483	1 455
Marge d'exploitation	49,64 %	51,8 %	52,25 %	52,24 %	51,1 %	46,6 %	44,17 %	43,52 %	41,75 %	37,6 %	35,13 %	32,09 %	34,94 %	35,71 %	35,2 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 275	2 463	2 526	2 681	2 658	2 167	1 946	2 002	1 922	1 548	1 293	1 224	1 437	1 495	1 460
Résultat net ¹	1 947	2 138	2 201	2 291	2 295	1 962	1 708	1 722	1 709	1 371	1 105	1 063	1 244	1 277	1 266
Marge nette	41,93 %	44,25 %	44,87 %	43,96 %	43,79 %	42,01 %	39 %	38 %	37,71 %	33,63 %	30,18 %	27,89 %	30,23 %	30,75 %	30,63 %
BNA ²	2,070	2,270	2,350	2,450	2,470	2,130	1,850	1,870	1,850	1,490	1,200	1,159	1,360	1,403	1,372
Dividende / Action ²	1,020	1,150	1,150	1,150	1,150	1,240	1,240	1,240	1,240	1,300	1,300	1,283	1,283	1,346	1,334
Date de publication	26/10/21	25/01/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	24/01/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	23/01/24	23/04/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	416	230	-	-	2 648	4 935	5 349	5 848
Trésorerie Nette ¹	-	-	1 998	332	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,0619 x	0,0337 x	-	-	0,3113 x	0,7112 x	0,6053 x	0,5739 x
Free Cash Flow ¹	5 802	5 490	6 294	5 923	1 349	2 172	4 579	5 731
ROE (RN / Capitaux Propres)	56,1 %	61,8 %	69 %	62,7 %	41,4 %	27,4 %	32,8 %	32,5 %
ROA (RN / Total Actif)	28,5 %	29,9 %	35,3 %	33,7 %	21,9 %	14,7 %	17,9 %	17,9 %
Total Actifs ¹	17 578	18 684	22 013	25 941	29 778	31 821	32 543	38 438
Actif net par Action ²	9,560	9,990	14,40	9,310	18,60	19,30	21,00	22,70
Cash Flow Par Action ²	6,980	6,580	9,350	9,420	7,010	7,310	9,090	9,760
Capex ¹	847	649	2 462	2 797	5 071	5 025	4 977	5 088
Capex / CA	5,89 %	4,49 %	13,42 %	13,97 %	28,95 %	31,94 %	27,72 %	25,43 %
Date de publication	22/01/20	26/01/21	25/01/22	24/01/23	23/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Texas Instruments Incorporated

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

174,8 USD

Objectif de cours Moyen

176 USD

Ecart / Objectif Moyen

+0,68 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+2,81 %	159 Md
NVIDIA CORPORATION	+66,86 %	1 961 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+29,17 %	622 Md
BROADCOM INC.	+15,96 %	582 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+4,31 %	245 Md
QUALCOMM, INC.	+12,91 %	183 Md
INTEL CORPORATION	-30,13 %	147 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+30,75 %	124 Md
ARM HOLDINGS PLC	+30,32 %	103 Md
ANALOG DEVICES, INC.	-0,31 %	97,45 Md

Semi-conducteurs - Autres